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（基金代码：010306）
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22.46%
近一年涨跌幅
0.8625
净值 （2025-11-04）
-1.09%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.06
过去一周
-4.29
过去一月
-5.20
过去一季
20.49
过去半年
26.30
过去一年
22.46
过去三年
4.34
过去五年
-13.59
成立以来
-13.75
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.8625
0.8625
2025-11-03
0.8720
0.8720
2025-10-31
0.8769
0.8769
2025-10-30
0.8943
0.8943
2025-10-29
0.9061
0.9061
2025-10-28
0.9012
0.9012
2025-10-27
0.9082
0.9082
2025-10-24
0.8977
0.8977
2025-10-23
0.8760
0.8760
2025-10-22
0.8795
0.8795
2025-10-21
0.8805
0.8805
2025-10-20
0.8636
0.8636
2025-10-17
0.8543
0.8543
2025-10-16
0.8825
0.8825
2025-10-15
0.8911
0.8911
2025-10-14
0.8764
0.8764
2025-10-13
0.9046
0.9046
2025-10-10
0.9004
0.9004
2025-10-09
0.9293
0.9293
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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