(基金代码:010306)
混合型
中风险(R3)
21.63%
近一年涨跌幅
0.7248
净值 (2025-07-29)
0.65%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.93
过去一周
2.00
过去一月
4.91
过去一季
5.61
过去半年
7.81
过去一年
21.63
过去三年
-16.68
过去五年
--
成立以来
-27.52
日期
净值
累计净值
2025-07-29
0.7248
0.7248
2025-07-28
0.7201
0.7201
2025-07-25
0.7198
0.7198
2025-07-24
0.7166
0.7166
2025-07-23
0.7129
0.7129
2025-07-22
0.7106
0.7106
2025-07-21
0.7063
0.7063
2025-07-18
0.7003
0.7003
2025-07-17
0.7025
0.7025
2025-07-16
0.6968
0.6968
2025-07-15
0.6988
0.6988
2025-07-14
0.6960
0.6960
2025-07-11
0.6967
0.6967
2025-07-10
0.6937
0.6937
2025-07-09
0.6949
0.6949
2025-07-08
0.6980
0.6980
2025-07-07
0.6927
0.6927
2025-07-04
0.6946
0.6946
2025-07-03
0.6973
0.6973
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%