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过去一周
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过去一月
-2.22
过去一季
-4.00
过去半年
8.84
过去一年
16.11
过去三年
-27.37
过去五年
--
成立以来
-33.04
日期
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累计净值
2025-01-14
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0.6696
2025-01-13
0.6501
0.6501
2025-01-10
0.6572
0.6572
2025-01-09
0.6627
0.6627
2025-01-08
0.6614
0.6614
2025-01-07
0.6645
0.6645
2025-01-06
0.6585
0.6585
2025-01-03
0.6619
0.6619
2025-01-02
0.6679
0.6679
2024-12-31
0.6842
0.6842
2024-12-30
0.6931
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2024-12-27
0.6919
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2024-12-26
0.6970
0.6970
2024-12-25
0.6936
0.6936
2024-12-24
0.6933
0.6933
2024-12-23
0.6834
0.6834
2024-12-20
0.6875
0.6875
2024-12-19
0.6889
0.6889
2024-12-18
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截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.50%
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