2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.5621 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.32% |
| 成立日： | 2020-10-27 |
| 今年以来净值增长率： | -10.79% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -16.63% |
| 成立以来净值增长率： | -43.79% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.79 | 过去一周 | -3.98 |
| 过去一月 | -2.75 |
| 过去一季 | -9.00 |
| 过去半年 | -6.55 |
| 过去一年 | -16.63 |
| 过去三年 | -39.10 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -43.79 |
硕士。曾任华创证券研究部TMT行业分析师，中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日至2021年4月27日期间)等。
2020-10-27起，任期回报 -43.79%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.55 |
| 债券 | 0.17 |
| 现金 | 12.26 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 22,500,027.00 | 1.17 |
| C 制造业股票市值 | 1,300,841,938.28 | 67.75 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 52,168,462.02 | 2.72 |
| J 金融业股票市值 | 78,677,187.85 | 4.10 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 20,077.68 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,454,207,692.83 | 75.74 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 7.98 |
| 688012 | 中微公司 | 5.70 |
| 002415 | 海康威视 | 5.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.80 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 4.43 |
| 002705 | 新宝股份 | 4.28 |
| 601398 | 工商银行 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.79 |
| 603606 | 东方电缆 | 3.75 |
| 300408 | 三环集团 | 3.64 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113061
|
拓普转债
|
23,920
|
2,839,270.58
|
0.15
|
|
2
|
127066
|
科利转债
|
5,112
|
557,679.98
|
0.03
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688012
|
中微公司
|
202,409,928.29
|
7.59
|
|
2
|
603986
|
兆易创新
|
162,704,501.58
|
6.10
|
|
3
|
002371
|
北方华创
|
159,429,758.62
|
5.98
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
151,532,008.33
|
5.68
|
|
5
|
688111
|
金山办公
|
148,447,010.11
|
5.56
|
|
6
|
002180
|
纳思达
|
129,605,526.51
|
4.86
|
|
7
|
300782
|
卓胜微
|
124,693,961.72
|
4.67
|
|
8
|
603606
|
东方电缆
|
110,671,844.21
|
4.15
|
|
9
|
01024
|
快手－Ｗ
|
95,167,170.50
|
3.57
|
|
10
|
300408
|
三环集团
|
68,859,861.00
|
2.58
|
|
11
|
002463
|
沪电股份
|
66,167,040.72
|
2.48
|
|
12
|
00981
|
中芯国际
|
65,531,485.22
|
2.46
|
|
13
|
002475
|
立讯精密
|
64,687,725.71
|
2.42
|
|
14
|
601231
|
环旭电子
|
64,501,402.12
|
2.42
|
|
15
|
000725
|
京东方A
|
64,280,910.00
|
2.41
|
|
16
|
600536
|
中国软件
|
61,631,934.13
|
2.31
|
|
17
|
688536
|
思瑞浦
|
55,028,701.32
|
2.06
|
|
18
|
600845
|
宝信软件
|
54,129,889.44
|
2.03
|
|
19
|
002709
|
天赐材料
|
52,562,903.36
|
1.97
|
|
20
|
300682
|
朗新集团
|
51,858,402.60
|
1.94
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688111
|
金山办公
|
137,476,625.52
|
5.15
|
|
2
|
300604
|
长川科技
|
134,351,239.48
|
5.04
|
|
3
|
002920
|
德赛西威
|
119,939,952.21
|
4.50
|
|
4
|
002475
|
立讯精密
|
108,585,200.60
|
4.07
|
|
5
|
603290
|
斯达半导
|
104,799,739.19
|
3.93
|
|
6
|
600563
|
法拉电子
|
100,952,848.20
|
3.78
|
|
7
|
00700
|
腾讯控股
|
89,701,801.14
|
3.36
|
|
8
|
600941
|
中国移动
|
89,371,681.04
|
3.35
|
|
9
|
603986
|
兆易创新
|
85,463,798.44
|
3.20
|
|
10
|
002594
|
比亚迪
|
78,938,937.16
|
2.96
|
|
11
|
300782
|
卓胜微
|
78,616,911.23
|
2.95
|
|
12
|
600862
|
中航高科
|
77,433,741.99
|
2.90
|
|
13
|
002179
|
中航光电
|
77,205,964.52
|
2.89
|
|
14
|
603606
|
东方电缆
|
75,304,966.46
|
2.82
|
|
15
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
72,530,923.09
|
2.72
|
|
16
|
300476
|
胜宏科技
|
70,585,589.20
|
2.65
|
|
17
|
002180
|
纳思达
|
70,334,865.25
|
2.64
|
|
18
|
688012
|
中微公司
|
68,798,965.24
|
2.58
|
|
19
|
002709
|
天赐材料
|
68,359,701.45
|
2.56
|
|
20
|
688008
|
澜起科技
|
65,715,451.43
|
2.46
|
|
21
|
601633
|
长城汽车
|
2,747,159.75
|
0.10
|
|
21
|
02333
|
长城汽车
|
60,582,050.62
|
2.27
|
|
22
|
603596
|
伯特利
|
59,881,028.97
|
2.24
|
|
23
|
600845
|
宝信软件
|
57,688,078.71
|
2.16
|
|
24
|
600536
|
中国软件
|
56,540,862.40
|
2.12
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
129,300.68
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
6,125.73
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
180,522.54
|
|
应收申购款
|
98,015.05
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-319,215,590.58
|
|
1.利息收入
|
1,161,206.48
|
|
其中:存款利息收入
|
1,161,206.48
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-358,091,630.47
|
|
其中:股票投资收益
|
-374,667,539.54
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,157,750.00
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
14,418,159.07
|
|
3.公允价值变动收益
|
37,690,328.19
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
24,505.22
|
|
二、费用
|
39,826,546.31
|
|
1.管理人报酬
|
32,828,196.08
|
|
2.托管费
|
5,471,365.90
|
|
3.销售服务费
|
1,267,161.44
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
259,731.00
|
|
三、利润总额
|
-359,042,136.89
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-359,042,136.89
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
3,396,950.56
|
0.18
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,396,950.56
|
0.18
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
48,397
|
66,870.50
|
4,906,018.69
|
0.15
|
3,231,425,792.52
|
99.85
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号