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近一年涨跌幅
1.1995
净值 （2025-11-03）
1.58%
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基金经理
刘平
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
56.82
过去一周
2.61
过去一月
-2.76
过去一季
17.94
过去半年
44.14
过去一年
62.34
过去三年
32.22
过去五年
21.05
成立以来
19.95
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.1995
1.1995
2025-10-31
1.1808
1.1808
2025-10-30
1.1695
1.1695
2025-10-29
1.1751
1.1751
2025-10-28
1.1700
1.1700
2025-10-27
1.1690
1.1690
2025-10-24
1.1485
1.1485
2025-10-23
1.1162
1.1162
2025-10-22
1.1152
1.1152
2025-10-21
1.1223
1.1223
2025-10-20
1.0967
1.0967
2025-10-17
1.0828
1.0828
2025-10-16
1.1219
1.1219
2025-10-15
1.1335
1.1335
2025-10-14
1.1136
1.1136
2025-10-13
1.1590
1.1590
2025-10-10
1.1705
1.1705
2025-10-09
1.2256
1.2256
2025-09-30
1.2335
1.2335
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.16
债券
现金
6.80
其他
0.04
前10大股持仓占比： 57.92%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
126,443,757.97
15.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
51,120.00
0.01
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
280,902.33
0.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
27,889.90
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
262,887,820.25
31.72
J 金融业股票市值
32,158,105.00
3.88
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
528,360.67
0.06
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
15,112.71
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
5,388,200.00
0.65
合计
427,781,268.83
51.61
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴W
8.91
00700
腾讯控股
6.65
688095
福昕软件
6.24
002602
ST华通
6.10
01024
快手W
6.05
03896
金山云
5.50
002315
焦点科技
5.39
00268
金蝶国际
5.15
06682
第四范式
4.05
300033
同花顺
3.88
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