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施知序 刘平
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过去一月
-2.48
过去一季
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过去半年
41.00
过去一年
42.67
过去三年
109.93
过去五年
46.24
成立以来
69.29
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.6929
1.6929
2026-09-17
1.6537
1.6537
2026-09-16
1.6565
1.6565
2026-09-15
1.6061
1.6061
2026-09-14
1.6088
1.6088
2026-09-11
1.6494
1.6494
2026-09-10
1.6421
1.6421
2026-09-09
1.6514
1.6514
2026-09-08
1.6434
1.6434
2026-09-07
1.6534
1.6534
2026-09-04
1.5456
1.5456
2026-09-03
1.5649
1.5649
2026-09-02
1.5670
1.5670
2026-09-01
1.5986
1.5986
2026-08-31
1.6417
1.6417
2026-08-28
1.6096
1.6096
2026-08-27
1.6341
1.6341
2026-08-26
1.5802
1.5802
2026-08-25
1.5688
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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