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施知序 刘平
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最大
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今年以来
53.10
过去一周
9.53
过去一月
27.32
过去一季
41.65
过去半年
53.80
过去一年
113.73
过去三年
95.35
过去五年
47.22
成立以来
74.04
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.7404
1.7404
2026-05-22
1.6552
1.6552
2026-05-21
1.5687
1.5687
2026-05-20
1.6353
1.6353
2026-05-19
1.6021
1.6021
2026-05-18
1.5889
1.5889
2026-05-15
1.5686
1.5686
2026-05-14
1.5983
1.5983
2026-05-13
1.6366
1.6366
2026-05-12
1.5852
1.5852
2026-05-11
1.5622
1.5622
2026-05-08
1.4911
1.4911
2026-05-07
1.5001
1.5001
2026-05-06
1.4499
1.4499
2026-04-30
1.3939
1.3939
2026-04-29
1.3668
1.3668
2026-04-28
1.3606
1.3606
2026-04-27
1.3812
1.3812
2026-04-24
1.3669
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截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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