(基金代码:010107)
混合型
中风险(R3)
27.99%
近一年涨跌幅
0.8524
净值 (2025-06-11)
0.86%
日涨跌幅
基金经理
刘平
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.44
过去一周
4.78
过去一月
3.16
过去一季
-10.23
过去半年
8.75
过去一年
27.99
过去三年
-12.60
过去五年
--
成立以来
-14.76
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.8524
0.8524
2025-06-10
0.8451
0.8451
2025-06-09
0.8500
0.8500
2025-06-06
0.8282
0.8282
2025-06-05
0.8333
0.8333
2025-06-04
0.8135
0.8135
2025-06-03
0.8115
0.8115
2025-05-30
0.8089
0.8089
2025-05-29
0.8233
0.8233
2025-05-28
0.8021
0.8021
2025-05-27
0.8096
0.8096
2025-05-26
0.8149
0.8149
2025-05-23
0.8143
0.8143
2025-05-22
0.8307
0.8307
2025-05-21
0.8350
0.8350
2025-05-20
0.8262
0.8262
2025-05-19
0.8180
0.8180
2025-05-16
0.8218
0.8218
2025-05-15
0.8240
0.8240
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%