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过去半年
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过去一年
-4.95
过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2024-12-27
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0.7771
2024-12-26
0.7793
0.7793
2024-12-25
0.7706
0.7706
2024-12-24
0.7764
0.7764
2024-12-23
0.7697
0.7697
2024-12-20
0.7852
0.7852
2024-12-19
0.7743
0.7743
2024-12-18
0.7718
0.7718
2024-12-17
0.7630
0.7630
2024-12-16
0.7654
0.7654
2024-12-13
0.7859
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2024-12-12
0.7945
0.7945
2024-12-11
0.7838
0.7838
2024-12-10
0.7902
0.7902
2024-12-09
0.7924
0.7924
2024-12-06
0.7849
0.7849
2024-12-05
0.7723
0.7723
2024-12-04
0.7672
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2024-12-03
0.7603
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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