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施知序 刘平
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过去一周
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过去一月
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过去一季
19.53
过去半年
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过去一年
69.64
过去三年
88.92
过去五年
35.61
成立以来
63.38
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.6338
1.6338
2026-07-23
1.6682
1.6682
2026-07-22
1.6953
1.6953
2026-07-21
1.7704
1.7704
2026-07-20
1.6356
1.6356
2026-07-17
1.6893
1.6893
2026-07-16
1.8421
1.8421
2026-07-15
1.9032
1.9032
2026-07-14
1.9566
1.9566
2026-07-13
1.8441
1.8441
2026-07-10
1.9418
1.9418
2026-07-09
2.0531
2.0531
2026-07-08
1.9180
1.9180
2026-07-07
1.9448
1.9448
2026-07-06
1.9641
1.9641
2026-07-03
2.0195
2.0195
2026-07-02
1.9938
1.9938
2026-07-01
2.1594
2.1594
2026-06-30
2.2130
2.2130
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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