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（基金代码：010106）
混合型
中风险(R3)
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-8.43%
近一年涨跌幅
0.7440
净值 （2024-10-17）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
周克平
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.01
过去一周
-5.60
过去一月
24.94
过去一季
11.98
过去半年
19.31
过去一年
-8.43
过去两年
--
过去三年
-37.47
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-25.60
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.7440
0.7440
2024-10-16
0.7414
0.7414
2024-10-15
0.7504
0.7504
2024-10-14
0.7682
0.7682
2024-10-11
0.7593
0.7593
2024-10-10
0.7881
0.7881
2024-10-09
0.8100
0.8100
2024-10-08
0.8356
0.8356
2024-09-30
0.7548
0.7548
2024-09-27
0.6809
0.6809
2024-09-26
0.6430
0.6430
2024-09-25
0.6179
0.6179
2024-09-24
0.6196
0.6196
2024-09-23
0.5963
0.5963
2024-09-20
0.5995
0.5995
2024-09-19
0.5985
0.5985
2024-09-18
0.5926
0.5926
2024-09-13
0.5955
0.5955
2024-09-12
0.6022
0.6022
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.41
债券
现金
10.82
其他
0.77
前10大股持仓占比： 67.35%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
284,589,638.04
58.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
63,909,117.72
13.13
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
25,434.09
0.01
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
348,524,189.85
71.61
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
9.88
002371
北方华创
9.25
688052
纳芯微
7.68
300782
卓胜微
7.07
00268
金蝶国际
6.28
00700
腾讯控股
6.19
688333
铂力特
5.77
603179
新泉股份
5.37
688019
安集科技
5.28
01810
小米集团－Ｗ
4.58
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