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今年以来
-7.44
过去一周
-1.00
过去一月
3.24
过去一季
17.61
过去半年
20.77
过去一年
-4.28
过去三年
-34.60
过去五年
--
成立以来
-19.92
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.8008
0.8008
2024-12-26
0.8030
0.8030
2024-12-25
0.7940
0.7940
2024-12-24
0.7999
0.7999
2024-12-23
0.7930
0.7930
2024-12-20
0.8089
0.8089
2024-12-19
0.7977
0.7977
2024-12-18
0.7952
0.7952
2024-12-17
0.7861
0.7861
2024-12-16
0.7885
0.7885
2024-12-13
0.8096
0.8096
2024-12-12
0.8184
0.8184
2024-12-11
0.8074
0.8074
2024-12-10
0.8140
0.8140
2024-12-09
0.8162
0.8162
2024-12-06
0.8084
0.8084
2024-12-05
0.7954
0.7954
2024-12-04
0.7902
0.7902
2024-12-03
0.7831
0.7831
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.77
债券
现金
10.22
其他
0.01
前10大股持仓占比： 67.73%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
278,335,389.19
50.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
97,225,520.23
17.55
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,651.89
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
375,584,102.99
67.79
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
8.78
688052
纳芯微
8.61
00700
腾讯控股
8.42
002371
北方华创
8.39
300782
卓胜微
7.42
01810
小米集团－Ｗ
7.09
00268
金蝶国际
6.71
688019
安集科技
5.17
603786
科博达
3.64
688258
卓易信息
3.50
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