(基金代码:010106)
混合型
中风险(R3)
25.59%
近一年涨跌幅
0.8786
净值 (2025-06-09)
2.64%
日涨跌幅
基金经理
刘平
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.59
过去一周
2.39
过去一月
-3.25
过去一季
-15.94
过去半年
5.89
过去一年
25.59
过去三年
-13.86
过去五年
--
成立以来
-14.40
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.8786
0.8786
2025-06-06
0.8560
0.8560
2025-06-05
0.8612
0.8612
2025-06-04
0.8408
0.8408
2025-06-03
0.8387
0.8387
2025-05-30
0.8360
0.8360
2025-05-29
0.8508
0.8508
2025-05-28
0.8289
0.8289
2025-05-27
0.8366
0.8366
2025-05-26
0.8421
0.8421
2025-05-23
0.8414
0.8414
2025-05-22
0.8584
0.8584
2025-05-21
0.8628
0.8628
2025-05-20
0.8537
0.8537
2025-05-19
0.8452
0.8452
2025-05-16
0.8490
0.8490
2025-05-15
0.8513
0.8513
2025-05-14
0.8699
0.8699
2025-05-13
0.8658
0.8658
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
89.78
债券
现金
8.66
其他
1.56
前10大股持仓占比: 45.46%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
55,349,485.04
9.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
3,268,650.00
0.53
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
27,762.16
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
277,379,177.27
45.35
J 金融业股票市值
25,846,800.00
4.23
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
5,494,554.00
0.90
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.04
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
15,231,313.89
2.49
合计
382,881,761.23
62.59
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00268
金蝶国际
6.83
300378
鼎捷数智
6.40
002230
科大讯飞
5.58
688111
金山办公
4.61
300033
同花顺
4.23
00700
腾讯控股
4.21
603039
泛微网络
4.19
688475
萤石网络
3.52
03896
金山云
3.01
00909
明源云
2.88