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施知序 刘平
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过去一月
-20.38
过去一季
23.65
过去半年
28.28
过去一年
77.28
过去三年
100.76
过去五年
53.70
成立以来
77.63
日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.7763
1.7763
2026-07-24
1.7022
1.7022
2026-07-23
1.7379
1.7379
2026-07-22
1.7662
1.7662
2026-07-21
1.8444
1.8444
2026-07-20
1.7039
1.7039
2026-07-17
1.7597
1.7597
2026-07-16
1.9189
1.9189
2026-07-15
1.9825
1.9825
2026-07-14
2.0381
2.0381
2026-07-13
1.9208
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2026-07-10
2.0225
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2026-07-09
2.1384
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2026-07-08
1.9976
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2026-07-07
2.0255
2.0255
2026-07-06
2.0456
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2026-07-03
2.1032
2.1032
2026-07-02
2.0763
2.0763
2026-07-01
2.2488
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截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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