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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2024-12-27
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0.8008
2024-12-26
0.8030
0.8030
2024-12-25
0.7940
0.7940
2024-12-24
0.7999
0.7999
2024-12-23
0.7930
0.7930
2024-12-20
0.8089
0.8089
2024-12-19
0.7977
0.7977
2024-12-18
0.7952
0.7952
2024-12-17
0.7861
0.7861
2024-12-16
0.7885
0.7885
2024-12-13
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2024-12-12
0.8184
0.8184
2024-12-11
0.8074
0.8074
2024-12-10
0.8140
0.8140
2024-12-09
0.8162
0.8162
2024-12-06
0.8084
0.8084
2024-12-05
0.7954
0.7954
2024-12-04
0.7902
0.7902
2024-12-03
0.7831
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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