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刘平
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
48.71
过去一周
1.28
过去一月
-1.64
过去一季
-3.79
过去半年
32.46
过去一年
43.24
过去三年
25.51
过去五年
16.95
成立以来
17.23
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1723
1.1723
2025-12-11
1.1595
1.1595
2025-12-10
1.1716
1.1716
2025-12-09
1.1684
1.1684
2025-12-08
1.1649
1.1649
2025-12-05
1.1575
1.1575
2025-12-04
1.1502
1.1502
2025-12-03
1.1473
1.1473
2025-12-02
1.1627
1.1627
2025-12-01
1.1724
1.1724
2025-11-28
1.1624
1.1624
2025-11-27
1.1611
1.1611
2025-11-26
1.1814
1.1814
2025-11-25
1.1735
1.1735
2025-11-24
1.1680
1.1680
2025-11-21
1.1377
1.1377
2025-11-20
1.1601
1.1601
2025-11-19
1.1708
1.1708
2025-11-18
1.1769
1.1769
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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