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施知序 刘平
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44.29
过去一周
-3.27
过去一月
-22.92
过去一季
19.74
过去半年
25.14
过去一年
70.85
过去三年
92.95
过去五年
40.45
成立以来
70.22
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.7022
1.7022
2026-07-23
1.7379
1.7379
2026-07-22
1.7662
1.7662
2026-07-21
1.8444
1.8444
2026-07-20
1.7039
1.7039
2026-07-17
1.7597
1.7597
2026-07-16
1.9189
1.9189
2026-07-15
1.9825
1.9825
2026-07-14
2.0381
2.0381
2026-07-13
1.9208
1.9208
2026-07-10
2.0225
2.0225
2026-07-09
2.1384
2.1384
2026-07-08
1.9976
1.9976
2026-07-07
2.0255
2.0255
2026-07-06
2.0456
2.0456
2026-07-03
2.1032
2.1032
2026-07-02
2.0763
2.0763
2026-07-01
2.2488
2.2488
2026-06-30
2.3045
2.3045
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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