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施知序 刘平
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今年以来
53.52
过去一周
9.55
过去一月
27.40
过去一季
41.89
过去半年
54.33
过去一年
115.25
过去三年
99.50
过去五年
52.46
成立以来
81.11
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.8111
1.8111
2026-05-22
1.7224
1.7224
2026-05-21
1.6323
1.6323
2026-05-20
1.7016
1.7016
2026-05-19
1.6670
1.6670
2026-05-18
1.6532
1.6532
2026-05-15
1.6320
1.6320
2026-05-14
1.6629
1.6629
2026-05-13
1.7027
1.7027
2026-05-12
1.6492
1.6492
2026-05-11
1.6252
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2026-05-08
1.5512
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2026-05-07
1.5605
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2026-05-06
1.5082
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2026-04-30
1.4498
1.4498
2026-04-29
1.4216
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2026-04-28
1.4152
1.4152
2026-04-27
1.4365
1.4365
2026-04-24
1.4216
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截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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