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（基金代码：010106）
混合型
中风险(R3)
免费开户
28.89%
近一年涨跌幅
0.8811
净值 （2025-06-11）
0.87%
日涨跌幅
基金经理
刘平
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.77
过去一周
4.79
过去一月
3.22
过去一季
-10.07
过去半年
9.13
过去一年
28.89
过去三年
-10.75
过去五年
--
成立以来
-11.89
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.8811
0.8811
2025-06-10
0.8735
0.8735
2025-06-09
0.8786
0.8786
2025-06-06
0.8560
0.8560
2025-06-05
0.8612
0.8612
2025-06-04
0.8408
0.8408
2025-06-03
0.8387
0.8387
2025-05-30
0.8360
0.8360
2025-05-29
0.8508
0.8508
2025-05-28
0.8289
0.8289
2025-05-27
0.8366
0.8366
2025-05-26
0.8421
0.8421
2025-05-23
0.8414
0.8414
2025-05-22
0.8584
0.8584
2025-05-21
0.8628
0.8628
2025-05-20
0.8537
0.8537
2025-05-19
0.8452
0.8452
2025-05-16
0.8490
0.8490
2025-05-15
0.8513
0.8513
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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