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黄文倩
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净值增长率(%)
今年以来
3.89
过去一周
1.02
过去一月
0.65
过去一季
-3.01
过去半年
2.11
过去一年
3.05
过去三年
0.49
过去五年
--
成立以来
-22.54
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.7746
0.7746
2025-06-10
0.7707
0.7707
2025-06-09
0.7776
0.7776
2025-06-06
0.7711
0.7711
2025-06-05
0.7694
0.7694
2025-06-04
0.7668
0.7668
2025-06-03
0.7609
0.7609
2025-05-30
0.7645
0.7645
2025-05-29
0.7696
0.7696
2025-05-28
0.7626
0.7626
2025-05-27
0.7597
0.7597
2025-05-26
0.7622
0.7622
2025-05-23
0.7659
0.7659
2025-05-22
0.7713
0.7713
2025-05-21
0.7750
0.7750
2025-05-20
0.7776
0.7776
2025-05-19
0.7701
0.7701
2025-05-16
0.7697
0.7697
2025-05-15
0.7734
0.7734
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.93
债券
现金
22.06
其他
0.01
前10大股持仓占比： 43.78%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
23,542,816.00
1.73
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
735,012,155.18
53.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
976.80
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
75,106,912.76
5.51
J 金融业股票市值
2,167.68
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
833,966,588.17
61.19
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000333
美的集团
9.07
600690
海尔智家
6.01
01024
快手W
5.31
603816
顾家家居
4.59
600522
中天科技
3.79
000651
格力电器
3.22
002832
比音勒芬
3.07
002409
雅克科技
2.95
300628
亿联网络
2.92
02367
巨子生物
2.85
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