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净值 （2025-09-03）
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黄文倩
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.90
过去一周
-0.47
过去一月
5.69
过去一季
10.63
过去半年
8.98
过去一年
31.00
过去三年
13.93
过去五年
-15.83
成立以来
-15.82
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.8418
0.8418
2025-09-02
0.8475
0.8475
2025-09-01
0.8565
0.8565
2025-08-29
0.8527
0.8527
2025-08-28
0.8590
0.8590
2025-08-27
0.8458
0.8458
2025-08-26
0.8510
0.8510
2025-08-25
0.8511
0.8511
2025-08-22
0.8389
0.8389
2025-08-21
0.8227
0.8227
2025-08-20
0.8212
0.8212
2025-08-19
0.8175
0.8175
2025-08-18
0.8201
0.8201
2025-08-15
0.8147
0.8147
2025-08-14
0.8087
0.8087
2025-08-13
0.8112
0.8112
2025-08-12
0.8054
0.8054
2025-08-11
0.8026
0.8026
2025-08-08
0.8020
0.8020
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
71.01
债券
现金
28.95
其他
0.04
前10大股持仓占比： 41.29%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
24,753,624.00
1.89
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
595,144,000.85
45.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
30,676.80
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
161,932,277.40
12.37
J 金融业股票市值
2,220.48
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
320,131.71
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
782,214,468.02
59.76
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600690
海尔智家
5.67
000651
格力电器
5.14
601728
中国电信
5.03
000333
美的集团
5.00
603816
顾家家居
4.44
600522
中天科技
3.92
002371
北方华创
3.70
688213
思特威
2.90
002832
比音勒芬
2.78
002409
雅克科技
2.71
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