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基金经理
黄文倩
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.12
过去一周
-0.16
过去一月
2.09
过去一季
5.31
过去半年
5.72
过去一年
10.71
过去三年
-18.91
过去五年
--
成立以来
-24.64
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.7536
0.7536
2024-12-26
0.7581
0.7581
2024-12-25
0.7534
0.7534
2024-12-24
0.7582
0.7582
2024-12-23
0.7500
0.7500
2024-12-20
0.7548
0.7548
2024-12-19
0.7556
0.7556
2024-12-18
0.7507
0.7507
2024-12-17
0.7436
0.7436
2024-12-16
0.7457
0.7457
2024-12-13
0.7533
0.7533
2024-12-12
0.7658
0.7658
2024-12-11
0.7586
0.7586
2024-12-10
0.7513
0.7513
2024-12-09
0.7463
0.7463
2024-12-06
0.7439
0.7439
2024-12-05
0.7345
0.7345
2024-12-04
0.7380
0.7380
2024-12-03
0.7413
0.7413
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.89
债券
0.05
现金
16.96
其他
1.1
前10大股持仓占比： 47.79%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
44,034,384.00
3.08
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
755,489,355.94
52.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
10,080,128.80
0.71
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
58,605,733.97
4.10
J 金融业股票市值
2,896,728.80
0.20
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
12,174,688.00
0.85
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,651.89
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
883,304,213.08
61.80
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000333
美的集团
8.38
600690
海尔智家
6.74
01024
快手－Ｗ
6.05
03690
美团－Ｗ
5.63
603816
顾家家居
4.78
002832
比音勒芬
3.84
600522
中天科技
3.84
300628
亿联网络
3.28
02367
巨子生物
2.63
688169
石头科技
2.62
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