(基金代码:010020)
混合型
中风险(R3)
2.05%
近一年涨跌幅
0.7711
净值 (2025-06-06)
0.22%
日涨跌幅
基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
0.86
过去一月
-0.06
过去一季
-3.41
过去半年
3.66
过去一年
2.05
过去三年
0.84
过去五年
--
成立以来
-22.89
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.7711
0.7711
2025-06-05
0.7694
0.7694
2025-06-04
0.7668
0.7668
2025-06-03
0.7609
0.7609
2025-05-30
0.7645
0.7645
2025-05-29
0.7696
0.7696
2025-05-28
0.7626
0.7626
2025-05-27
0.7597
0.7597
2025-05-26
0.7622
0.7622
2025-05-23
0.7659
0.7659
2025-05-22
0.7713
0.7713
2025-05-21
0.7750
0.7750
2025-05-20
0.7776
0.7776
2025-05-19
0.7701
0.7701
2025-05-16
0.7697
0.7697
2025-05-15
0.7734
0.7734
2025-05-14
0.7773
0.7773
2025-05-13
0.7768
0.7768
2025-05-12
0.7775
0.7775
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核