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黄文倩
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今年以来
12.90
过去一周
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过去一月
5.69
过去一季
10.63
过去半年
8.98
过去一年
31.00
过去三年
13.93
过去五年
-15.83
成立以来
-15.82
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.8418
0.8418
2025-09-02
0.8475
0.8475
2025-09-01
0.8565
0.8565
2025-08-29
0.8527
0.8527
2025-08-28
0.8590
0.8590
2025-08-27
0.8458
0.8458
2025-08-26
0.8510
0.8510
2025-08-25
0.8511
0.8511
2025-08-22
0.8389
0.8389
2025-08-21
0.8227
0.8227
2025-08-20
0.8212
0.8212
2025-08-19
0.8175
0.8175
2025-08-18
0.8201
0.8201
2025-08-15
0.8147
0.8147
2025-08-14
0.8087
0.8087
2025-08-13
0.8112
0.8112
2025-08-12
0.8054
0.8054
2025-08-11
0.8026
0.8026
2025-08-08
0.8020
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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