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黄文倩
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-06-13
0.7651
0.7651
2025-06-12
0.7706
0.7706
2025-06-11
0.7746
0.7746
2025-06-10
0.7707
0.7707
2025-06-09
0.7776
0.7776
2025-06-06
0.7711
0.7711
2025-06-05
0.7694
0.7694
2025-06-04
0.7668
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2025-06-03
0.7609
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2025-05-30
0.7645
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2025-05-29
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2025-05-28
0.7626
0.7626
2025-05-27
0.7597
0.7597
2025-05-26
0.7622
0.7622
2025-05-23
0.7659
0.7659
2025-05-22
0.7713
0.7713
2025-05-21
0.7750
0.7750
2025-05-20
0.7776
0.7776
2025-05-19
0.7701
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截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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