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过去一年
97.87
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.8422
1.8422
2026-06-22
1.9034
1.9034
2026-06-18
1.8475
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2026-06-17
1.8131
1.8131
2026-06-16
1.7593
1.7593
2026-06-15
1.7251
1.7251
2026-06-12
1.6343
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2026-06-11
1.6267
1.6267
2026-06-10
1.6279
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2026-06-09
1.6630
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2026-06-08
1.6004
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2026-06-05
1.6538
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2026-06-04
1.7051
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2026-06-03
1.7034
1.7034
2026-06-02
1.6777
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2026-06-01
1.6347
1.6347
2026-05-29
1.6808
1.6808
2026-05-28
1.7114
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2026-05-27
1.6865
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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