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27.56
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过去一月
-1.93
过去一季
1.65
过去半年
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过去一年
48.24
过去三年
94.67
过去五年
52.84
成立以来
64.01
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.6401
1.6401
2026-08-20
1.6277
1.6277
2026-08-19
1.6238
1.6238
2026-08-18
1.7156
1.7156
2026-08-17
1.7223
1.7223
2026-08-14
1.6667
1.6667
2026-08-13
1.6545
1.6545
2026-08-12
1.6644
1.6644
2026-08-11
1.6454
1.6454
2026-08-10
1.6552
1.6552
2026-08-07
1.6577
1.6577
2026-08-06
1.6161
1.6161
2026-08-05
1.6176
1.6176
2026-08-04
1.5691
1.5691
2026-08-03
1.5182
1.5182
2026-07-31
1.5586
1.5586
2026-07-30
1.5340
1.5340
2026-07-29
1.5847
1.5847
2026-07-28
1.5774
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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