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（基金代码：010016）
混合型
中风险(R3)
免费开户
24.60%
近一年涨跌幅
0.9426
净值 （2025-06-09）
0.75%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.71
过去一周
2.54
过去一月
0.91
过去一季
-6.54
过去半年
3.83
过去一年
24.60
过去三年
0.03
过去五年
--
成立以来
-6.44
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.9426
0.9426
2025-06-06
0.9356
0.9356
2025-06-05
0.9345
0.9345
2025-06-04
0.9257
0.9257
2025-06-03
0.9171
0.9171
2025-05-30
0.9124
0.9124
2025-05-29
0.9230
0.9230
2025-05-28
0.9113
0.9113
2025-05-27
0.9131
0.9131
2025-05-26
0.9185
0.9185
2025-05-23
0.9244
0.9244
2025-05-22
0.9307
0.9307
2025-05-21
0.9367
0.9367
2025-05-20
0.9334
0.9334
2025-05-19
0.9276
0.9276
2025-05-16
0.9284
0.9284
2025-05-15
0.9302
0.9302
2025-05-14
0.9405
0.9405
2025-05-13
0.9348
0.9348
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.05
债券
现金
15.92
其他
0.03
前10大股持仓占比： 31.04%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
344,339,908.09
55.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
18,620,553.00
2.98
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,425,870.00
0.39
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,285.40
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
64,295,423.87
10.30
J 金融业股票市值
4,512,480.00
0.72
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,118,133.03
4.51
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
462,342,653.39
74.09
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002594
比亚迪
4.73
600276
恒瑞医药
4.49
300750
宁德时代
3.63
00700
腾讯控股
3.55
603259
药明康德
3.38
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.62
300760
迈瑞医疗
2.34
601985
中国核电
2.33
600406
国电南瑞
2.05
002475
立讯精密
1.92
基金工具
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收益计算器
定投计算器
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