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屠环宇
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18.99
过去一周
1.49
过去一月
14.23
过去一季
11.37
过去半年
17.55
过去一年
67.73
过去三年
69.54
过去五年
40.87
成立以来
52.99
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.5299
1.5299
2026-04-29
1.5245
1.5245
2026-04-28
1.5081
1.5081
2026-04-27
1.5255
1.5255
2026-04-24
1.5104
1.5104
2026-04-23
1.5074
1.5074
2026-04-22
1.5227
1.5227
2026-04-21
1.4944
1.4944
2026-04-20
1.4913
1.4913
2026-04-17
1.4799
1.4799
2026-04-16
1.4759
1.4759
2026-04-15
1.4482
1.4482
2026-04-14
1.4553
1.4553
2026-04-13
1.4261
1.4261
2026-04-10
1.4206
1.4206
2026-04-09
1.3916
1.3916
2026-04-08
1.3873
1.3873
2026-04-07
1.3210
1.3210
2026-04-03
1.3197
1.3197
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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