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（基金代码：010016）
混合型
中风险(R3)
免费开户
46.92%
近一年涨跌幅
1.0671
净值 （2025-07-29）
1.74%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.29
过去一周
4.01
过去一月
11.95
过去一季
17.46
过去半年
18.33
过去一年
46.92
过去三年
11.98
过去五年
--
成立以来
6.71
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.0671
1.0671
2025-07-28
1.0488
1.0488
2025-07-25
1.0398
1.0398
2025-07-24
1.0364
1.0364
2025-07-23
1.0258
1.0258
2025-07-22
1.0260
1.0260
2025-07-21
1.0188
1.0188
2025-07-18
1.0110
1.0110
2025-07-17
1.0089
1.0089
2025-07-16
0.9947
0.9947
2025-07-15
0.9997
0.9997
2025-07-14
0.9877
0.9877
2025-07-11
0.9846
0.9846
2025-07-10
0.9759
0.9759
2025-07-09
0.9757
0.9757
2025-07-08
0.9775
0.9775
2025-07-07
0.9593
0.9593
2025-07-04
0.9654
0.9654
2025-07-03
0.9656
0.9656
截止日期：2025-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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