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净值 （2025-06-10）
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张城源
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单位净值走势
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10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.96
过去一周
2.88
过去一月
0.70
过去一季
-7.83
过去半年
4.42
过去一年
37.49
过去三年
12.83
过去五年
--
成立以来
30.15
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.3015
1.3015
2025-06-09
1.3216
1.3216
2025-06-06
1.3105
1.3105
2025-06-05
1.3095
1.3095
2025-06-04
1.2954
1.2954
2025-06-03
1.2651
1.2651
2025-05-30
1.2583
1.2583
2025-05-29
1.2775
1.2775
2025-05-28
1.2644
1.2644
2025-05-27
1.2659
1.2659
2025-05-26
1.2712
1.2712
2025-05-23
1.2670
1.2670
2025-05-22
1.2811
1.2811
2025-05-21
1.2969
1.2969
2025-05-20
1.3073
1.3073
2025-05-19
1.3040
1.3040
2025-05-16
1.3036
1.3036
2025-05-15
1.2930
1.2930
2025-05-14
1.3122
1.3122
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.50
债券
现金
5.45
其他
0.05
前10大股持仓占比： 44.5%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,118,587.26
1.01
C 制造业股票市值
91,176,407.79
82.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,159,797.00
1.95
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,714,095.16
6.06
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
3,715,020.00
3.35
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
104,883,907.21
94.71
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300115
长盈精密
7.74
688577
浙海德曼
6.98
000925
众合科技
6.74
002965
祥鑫科技
3.80
300857
协创数据
3.68
600773
西藏城投
3.35
688155
先惠技术
3.22
688085
三友医疗
3.12
605319
无锡振华
2.95
603348
文灿股份
2.92
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