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张城源
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1912
1.1912
2024-12-26
1.1906
1.1906
2024-12-25
1.1629
1.1629
2024-12-24
1.1830
1.1830
2024-12-23
1.1764
1.1764
2024-12-20
1.2235
1.2235
2024-12-19
1.2095
1.2095
2024-12-18
1.2000
1.2000
2024-12-17
1.1931
1.1931
2024-12-16
1.2218
1.2218
2024-12-13
1.2369
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2024-12-12
1.2622
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2024-12-11
1.2550
1.2550
2024-12-10
1.2464
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2024-12-09
1.2467
1.2467
2024-12-06
1.2401
1.2401
2024-12-05
1.2240
1.2240
2024-12-04
1.2058
1.2058
2024-12-03
1.2154
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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