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（基金代码：009838）
混合型
中风险(R3)
免费开户
39.91%
近一年涨跌幅
1.3105
净值 （2025-06-06）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.74
过去一周
4.15
过去一月
1.88
过去一季
-7.15
过去半年
5.68
过去一年
39.91
过去三年
14.03
过去五年
--
成立以来
31.05
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.3105
1.3105
2025-06-05
1.3095
1.3095
2025-06-04
1.2954
1.2954
2025-06-03
1.2651
1.2651
2025-05-30
1.2583
1.2583
2025-05-29
1.2775
1.2775
2025-05-28
1.2644
1.2644
2025-05-27
1.2659
1.2659
2025-05-26
1.2712
1.2712
2025-05-23
1.2670
1.2670
2025-05-22
1.2811
1.2811
2025-05-21
1.2969
1.2969
2025-05-20
1.3073
1.3073
2025-05-19
1.3040
1.3040
2025-05-16
1.3036
1.3036
2025-05-15
1.2930
1.2930
2025-05-14
1.3122
1.3122
2025-05-13
1.3165
1.3165
2025-05-12
1.3167
1.3167
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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