(基金代码:009838)
混合型
中风险(R3)
36.29%
近一年涨跌幅
1.2999
净值 (2025-06-13)
-1.49%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.82
过去一周
-0.81
过去一月
-1.26
过去一季
-6.91
过去半年
5.09
过去一年
36.29
过去三年
12.78
过去五年
--
成立以来
29.99
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.2999
1.2999
2025-06-12
1.3196
1.3196
2025-06-11
1.3224
1.3224
2025-06-10
1.3015
1.3015
2025-06-09
1.3216
1.3216
2025-06-06
1.3105
1.3105
2025-06-05
1.3095
1.3095
2025-06-04
1.2954
1.2954
2025-06-03
1.2651
1.2651
2025-05-30
1.2583
1.2583
2025-05-29
1.2775
1.2775
2025-05-28
1.2644
1.2644
2025-05-27
1.2659
1.2659
2025-05-26
1.2712
1.2712
2025-05-23
1.2670
1.2670
2025-05-22
1.2811
1.2811
2025-05-21
1.2969
1.2969
2025-05-20
1.3073
1.3073
2025-05-19
1.3040
1.3040
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%