华夏鼎佳债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎佳债券A

（基金代码：009082）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.11%

近一年涨跌幅

1.1415

净值（2025-10-31）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.94

过去一周

0.23

过去一月

0.51

过去一季

0.13

过去半年

0.46

过去一年

3.11

过去三年

8.97

过去五年

17.28

成立以来

15.15

日期

净值

累计净值

2025-10-31

1.1415

1.1506

2025-10-30

1.1409

1.1500

2025-10-29

1.1404

1.1495

2025-10-28

1.1401

1.1492

2025-10-27

1.1392

1.1483

2025-10-24

1.1389

1.1480

2025-10-23

1.1390

1.1481

2025-10-22

1.1390

1.1481

2025-10-21

1.1387

1.1478

2025-10-20

1.1383

1.1474

2025-10-17

1.1385

1.1476

2025-10-16

1.1377

1.1468

2025-10-15

1.1372

1.1463

2025-10-14

1.1370

1.1461

2025-10-13

1.1369

1.1460

2025-10-10

1.1361

1.1452

2025-10-09

1.1363

1.1454

2025-09-30

1.1357

1.1448

2025-09-29

1.1355

1.1446

截止日期：2025-10-31

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.58

现金

0.42

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

232580003

25宁波银行二级资本债01

1,100,000

110,614,107.40

5.45

2

102380456

23江西交投MTN001

1,000,000

102,328,383.56

5.04

3

2420027

24东莞银行01

1,000,000

101,206,476.71

4.98

4

232480098

24浦发银行二级资本债02A

1,000,000

101,140,136.99

4.98

5

148427

23蛇口03

1,000,000

101,044,602.74

4.98

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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