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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
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5.54
%
近一年涨跌幅
1.1299
净值 （2024-12-20）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.12
过去一周
0.23
过去一月
1.63
过去一季
1.76
过去半年
2.74
过去一年
5.54
过去三年
11.37
过去五年
--
成立以来
13.98
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1299
1.1390
2024-12-19
1.1275
1.1366
2024-12-18
1.1275
1.1366
2024-12-17
1.1289
1.1380
2024-12-16
1.1294
1.1385
2024-12-13
1.1273
1.1364
2024-12-12
1.1253
1.1344
2024-12-11
1.1249
1.1340
2024-12-10
1.1245
1.1336
2024-12-09
1.1210
1.1301
2024-12-06
1.1194
1.1285
2024-12-05
1.1199
1.1290
2024-12-04
1.1198
1.1289
2024-12-03
1.1184
1.1275
2024-12-02
1.1182
1.1273
2024-11-29
1.1158
1.1249
2024-11-28
1.1148
1.1239
2024-11-27
1.1133
1.1224
2024-11-26
1.1134
1.1225
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.85
现金
1.49
其他
2.66
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
100018
10附息国债18
1,000,000
123,843,114.75
7.81
2
102380456
23江西交投MTN001
1,000,000
102,958,383.56
6.50
3
148427
23蛇口03
1,000,000
100,774,602.74
6.36
4
148050
22润置08
1,000,000
100,616,383.56
6.35
5
2420027
24东莞银行01
1,000,000
100,606,476.71
6.35
-
-
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