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（基金代码：009082）
债券型
中低风险(R2)
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3.68%
近一年涨跌幅
1.1384
净值 （2025-06-06）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.07
过去一月
0.18
过去一季
0.92
过去半年
1.70
过去一年
3.68
过去三年
10.70
过去五年
16.66
成立以来
14.83
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1384
1.1475
2025-06-05
1.1378
1.1469
2025-06-04
1.1377
1.1468
2025-06-03
1.1375
1.1466
2025-05-30
1.1376
1.1467
2025-05-29
1.1368
1.1459
2025-05-28
1.1375
1.1466
2025-05-27
1.1379
1.1470
2025-05-26
1.1382
1.1473
2025-05-23
1.1380
1.1471
2025-05-22
1.1380
1.1471
2025-05-21
1.1378
1.1469
2025-05-20
1.1378
1.1469
2025-05-19
1.1373
1.1464
2025-05-16
1.1371
1.1462
2025-05-15
1.1373
1.1464
2025-05-14
1.1373
1.1464
2025-05-13
1.1374
1.1465
2025-05-12
1.1366
1.1457
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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