(基金代码:009082)
债券型
中低风险(R2)
5.54%
近一年涨跌幅
1.1299
净值 (2024-12-20)
0.21%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.12
过去一周
0.23
过去一月
1.63
过去一季
1.76
过去半年
2.74
过去一年
5.54
过去三年
11.37
过去五年
--
成立以来
13.98
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1299
1.1390
2024-12-19
1.1275
1.1366
2024-12-18
1.1275
1.1366
2024-12-17
1.1289
1.1380
2024-12-16
1.1294
1.1385
2024-12-13
1.1273
1.1364
2024-12-12
1.1253
1.1344
2024-12-11
1.1249
1.1340
2024-12-10
1.1245
1.1336
2024-12-09
1.1210
1.1301
2024-12-06
1.1194
1.1285
2024-12-05
1.1199
1.1290
2024-12-04
1.1198
1.1289
2024-12-03
1.1184
1.1275
2024-12-02
1.1182
1.1273
2024-11-29
1.1158
1.1249
2024-11-28
1.1148
1.1239
2024-11-27
1.1133
1.1224
2024-11-26
1.1134
1.1225
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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