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华夏鼎佳债券A
（基金代码：009082）
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张海静
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过去一年
1.54
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1593
1.1684
2026-06-22
1.1598
1.1689
2026-06-18
1.1598
1.1689
2026-06-17
1.1594
1.1685
2026-06-16
1.1588
1.1679
2026-06-15
1.1579
1.1670
2026-06-12
1.1573
1.1664
2026-06-11
1.1571
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2026-06-05
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2026-06-04
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2026-06-01
1.1606
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2026-05-29
1.1599
1.1690
2026-05-28
1.1596
1.1687
2026-05-27
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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