华夏鼎航债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎航债券A

（基金代码：008857）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

3.50%

近一年涨跌幅

1.2658

净值（2025-06-04）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.87

过去一周

0.02

过去一月

0.44

过去一季

1.16

过去半年

1.44

过去一年

3.50

过去三年

15.38

过去五年

--

成立以来

26.58

日期

净值

累计净值

2025-06-04

1.2658

1.2658

2025-06-03

1.2657

1.2657

2025-05-30

1.2654

1.2654

2025-05-29

1.2649

1.2649

2025-05-28

1.2656

1.2656

2025-05-27

1.2658

1.2658

2025-05-26

1.2657

1.2657

2025-05-23

1.2652

1.2652

2025-05-22

1.2649

1.2649

2025-05-21

1.2646

1.2646

2025-05-20

1.2643

1.2643

2025-05-19

1.2639

1.2639

2025-05-16

1.2635

1.2635

2025-05-15

1.2638

1.2638

2025-05-14

1.2636

1.2636

2025-05-13

1.2634

1.2634

2025-05-12

1.2631

1.2631

2025-05-09

1.2629

1.2629

2025-05-08

1.2620

1.2620

截止日期：2025-06-04

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

95.24

现金

0.12

其他

4.64

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

222380010

23青岛银行绿债01

1,500,000

153,543,090.41

6.51

2

240309

24进出09

1,200,000

120,967,232.88

5.13

3

2380036

23高新金投债01

1,000,000

104,707,616.44

4.44

4

252400003

24稠州金租债01

800,000

81,195,353.42

3.44

5

212400013

24中信银行债02BC

800,000

80,931,747.95

3.43

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-04)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-04)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-04)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-04)

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