(基金代码:008857)
债券型
中低风险(R2)
3.44%
近一年涨跌幅
1.2665
净值 (2025-06-06)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.09
过去一月
0.46
过去一季
1.24
过去半年
1.45
过去一年
3.44
过去三年
15.48
过去五年
--
成立以来
26.65
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.2665
1.2665
2025-06-05
1.2660
1.2660
2025-06-04
1.2658
1.2658
2025-06-03
1.2657
1.2657
2025-05-30
1.2654
1.2654
2025-05-29
1.2649
1.2649
2025-05-28
1.2656
1.2656
2025-05-27
1.2658
1.2658
2025-05-26
1.2657
1.2657
2025-05-23
1.2652
1.2652
2025-05-22
1.2649
1.2649
2025-05-21
1.2646
1.2646
2025-05-20
1.2643
1.2643
2025-05-19
1.2639
1.2639
2025-05-16
1.2635
1.2635
2025-05-15
1.2638
1.2638
2025-05-14
1.2636
1.2636
2025-05-13
1.2634
1.2634
2025-05-12
1.2631
1.2631
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%