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（基金代码：008857）
债券型
中低风险(R2)
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3.50%
近一年涨跌幅
1.2658
净值 （2025-06-04）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.02
过去一月
0.44
过去一季
1.16
过去半年
1.44
过去一年
3.50
过去三年
15.38
过去五年
--
成立以来
26.58
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.2658
1.2658
2025-06-03
1.2657
1.2657
2025-05-30
1.2654
1.2654
2025-05-29
1.2649
1.2649
2025-05-28
1.2656
1.2656
2025-05-27
1.2658
1.2658
2025-05-26
1.2657
1.2657
2025-05-23
1.2652
1.2652
2025-05-22
1.2649
1.2649
2025-05-21
1.2646
1.2646
2025-05-20
1.2643
1.2643
2025-05-19
1.2639
1.2639
2025-05-16
1.2635
1.2635
2025-05-15
1.2638
1.2638
2025-05-14
1.2636
1.2636
2025-05-13
1.2634
1.2634
2025-05-12
1.2631
1.2631
2025-05-09
1.2629
1.2629
2025-05-08
1.2620
1.2620
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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