(基金代码:008857)
债券型
中低风险(R2)
6.18%
近一年涨跌幅
1.2532
净值 (2024-12-20)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.73
过去一周
0.12
过去一月
0.93
过去一季
1.02
过去半年
2.12
过去一年
6.18
过去三年
16.95
过去五年
--
成立以来
25.32
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2532
1.2532
2024-12-19
1.2523
1.2523
2024-12-18
1.2522
1.2522
2024-12-17
1.2524
1.2524
2024-12-16
1.2526
1.2526
2024-12-13
1.2517
1.2517
2024-12-12
1.2505
1.2505
2024-12-11
1.2501
1.2501
2024-12-10
1.2502
1.2502
2024-12-09
1.2486
1.2486
2024-12-06
1.2484
1.2484
2024-12-05
1.2482
1.2482
2024-12-04
1.2478
1.2478
2024-12-03
1.2471
1.2471
2024-12-02
1.2470
1.2470
2024-11-29
1.2448
1.2448
2024-11-28
1.2439
1.2439
2024-11-27
1.2435
1.2435
2024-11-26
1.2432
1.2432
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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