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（基金代码：008857）
债券型
中低风险(R2)
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2.80%
近一年涨跌幅
1.2691
净值 （2025-07-24）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
-0.20
过去一月
0.02
过去一季
0.79
过去半年
1.24
过去一年
2.80
过去三年
14.37
过去五年
26.88
成立以来
26.91
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.2691
1.2691
2025-07-23
1.2704
1.2704
2025-07-22
1.2712
1.2712
2025-07-21
1.2715
1.2715
2025-07-18
1.2719
1.2719
2025-07-17
1.2717
1.2717
2025-07-16
1.2715
1.2715
2025-07-15
1.2711
1.2711
2025-07-14
1.2705
1.2705
2025-07-11
1.2708
1.2708
2025-07-10
1.2710
1.2710
2025-07-09
1.2714
1.2714
2025-07-08
1.2715
1.2715
2025-07-07
1.2717
1.2717
2025-07-04
1.2713
1.2713
2025-07-03
1.2707
1.2707
2025-07-02
1.2701
1.2701
2025-07-01
1.2694
1.2694
2025-06-30
1.2690
1.2690
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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