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过去一周
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过去一月
-9.44
过去一季
-3.28
过去半年
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过去一年
14.46
过去三年
85.24
过去五年
116.10
成立以来
94.21
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.9421
1.9421
2026-06-22
1.9747
1.9747
2026-06-18
2.0219
2.0219
2026-06-17
2.0290
2.0290
2026-06-16
2.0315
2.0315
2026-06-15
2.0245
2.0245
2026-06-12
1.9602
1.9602
2026-06-11
1.9352
1.9352
2026-06-10
1.9782
1.9782
2026-06-09
2.0417
2.0417
2026-06-08
2.0340
2.0340
2026-06-05
2.1046
2.1046
2026-06-04
2.1052
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2026-06-03
2.1022
2.1022
2026-06-02
2.1320
2.1320
2026-06-01
2.1197
2.1197
2026-05-29
2.1272
2.1272
2026-05-28
2.0786
2.0786
2026-05-27
2.1239
2.1239
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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