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过去一年
24.12
过去三年
52.85
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3605
1.3605
2024-12-19
1.3658
1.3658
2024-12-18
1.3705
1.3705
2024-12-17
1.3742
1.3742
2024-12-16
1.3743
1.3743
2024-12-13
1.3833
1.3833
2024-12-12
1.3966
1.3966
2024-12-11
1.3881
1.3881
2024-12-10
1.3774
1.3774
2024-12-09
1.3723
1.3723
2024-12-06
1.3658
1.3658
2024-12-05
1.3700
1.3700
2024-12-04
1.3697
1.3697
2024-12-03
1.3714
1.3714
2024-12-02
1.3637
1.3637
2024-11-29
1.3675
1.3675
2024-11-28
1.3607
1.3607
2024-11-27
1.3651
1.3651
2024-11-26
1.3513
1.3513
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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