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今年以来
23.45
过去一周
-1.65
过去一月
0.50
过去一季
3.35
过去半年
8.37
过去一年
24.12
过去三年
52.85
过去五年
--
成立以来
36.05
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3605
1.3605
2024-12-19
1.3658
1.3658
2024-12-18
1.3705
1.3705
2024-12-17
1.3742
1.3742
2024-12-16
1.3743
1.3743
2024-12-13
1.3833
1.3833
2024-12-12
1.3966
1.3966
2024-12-11
1.3881
1.3881
2024-12-10
1.3774
1.3774
2024-12-09
1.3723
1.3723
2024-12-06
1.3658
1.3658
2024-12-05
1.3700
1.3700
2024-12-04
1.3697
1.3697
2024-12-03
1.3714
1.3714
2024-12-02
1.3637
1.3637
2024-11-29
1.3675
1.3675
2024-11-28
1.3607
1.3607
2024-11-27
1.3651
1.3651
2024-11-26
1.3513
1.3513
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
10.86
其他
89.14
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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