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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
38.94
过去三年
93.02
过去五年
77.39
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-08
1.7845
1.7845
2025-09-05
1.7641
1.7641
2025-09-04
1.7596
1.7596
2025-09-03
1.7590
1.7590
2025-09-02
1.7400
1.7400
2025-09-01
1.7289
1.7289
2025-08-29
1.7018
1.7018
2025-08-28
1.6979
1.6979
2025-08-27
1.6942
1.6942
2025-08-26
1.6922
1.6922
2025-08-25
1.6897
1.6897
2025-08-22
1.6816
1.6816
2025-08-21
1.6820
1.6820
2025-08-20
1.6782
1.6782
2025-08-19
1.6841
1.6841
2025-08-18
1.6871
1.6871
2025-08-15
1.6852
1.6852
2025-08-14
1.6885
1.6885
2025-08-13
1.6881
1.6881
截止日期：2025-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
92.06
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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-
J 金融业股票市值
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-
K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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非必需消费品
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