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华夏黄金ETF联接C
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近一年涨跌幅
2.1753
净值 （2026-05-15）
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30天
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一年
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.84
过去一周
-2.55
过去一月
-4.70
过去一季
-9.49
过去半年
5.64
过去一年
35.01
过去三年
106.13
过去五年
136.27
成立以来
117.53
日期
净值
累计净值
2026-05-15
2.1753
2.1753
2026-05-14
2.2235
2.2235
2026-05-13
2.2265
2.2265
2026-05-12
2.2245
2.2245
2026-05-11
2.2179
2.2179
2026-05-08
2.2322
2.2322
2026-05-07
2.2453
2.2453
2026-05-06
2.2191
2.2191
2026-04-30
2.1903
2.1903
2026-04-29
2.1840
2.1840
2026-04-28
2.2082
2.2082
2026-04-27
2.2428
2.2428
2026-04-24
2.2343
2.2343
2026-04-23
2.2438
2.2438
2026-04-22
2.2680
2.2680
2026-04-21
2.2719
2.2719
2026-04-20
2.2794
2.2794
2026-04-17
2.2769
2.2769
2026-04-16
2.2886
2.2886
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.65
其他
92.35
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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