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过去一月
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过去一年
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过去三年
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过去五年
116.63
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日期
净值
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2025-11-13
2.0809
2.0809
2025-11-12
2.0510
2.0510
2025-11-11
2.0552
2.0552
2025-11-10
2.0284
2.0284
2025-11-07
1.9937
1.9937
2025-11-06
1.9929
1.9929
2025-11-05
1.9764
1.9764
2025-11-04
1.9901
1.9901
2025-11-03
1.9973
1.9973
2025-10-31
2.0005
2.0005
2025-10-30
1.9700
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2025-10-29
1.9822
1.9822
2025-10-28
1.9500
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2025-10-27
2.0212
2.0212
2025-10-24
2.0316
2.0316
2025-10-23
2.0419
2.0419
2025-10-22
2.0580
2.0580
2025-10-21
2.1407
2.1407
2025-10-20
2.1131
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截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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