44.69%
近一年涨跌幅
0.9693
净值 (2025-07-24)
0.64%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.17
过去一周
0.39
过去一月
9.97
过去一季
15.39
过去半年
10.49
过去一年
44.69
过去三年
36.02
过去五年
3.19
成立以来
-3.07
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.9693
0.9693
2025-07-23
0.9631
0.9631
2025-07-22
0.9627
0.9627
2025-07-21
0.9684
0.9684
2025-07-18
0.9687
0.9687
2025-07-17
0.9655
0.9655
2025-07-16
0.9499
0.9499
2025-07-15
0.9449
0.9449
2025-07-14
0.9094
0.9094
2025-07-11
0.9091
0.9091
2025-07-10
0.9010
0.9010
2025-07-09
0.9034
0.9034
2025-07-08
0.9093
0.9093
2025-07-07
0.8888
0.8888
2025-07-04
0.8984
0.8984
2025-07-03
0.9017
0.9017
2025-07-02
0.8937
0.8937
2025-07-01
0.9108
0.9108
2025-06-30
0.9191
0.9191
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
2.38
债券
0.39
现金
5.36
其他
91.87
前10大股持仓占比: 1.2%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
43,798,840.34
1.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
417,423.00
0.01
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
31,787,019.69
1.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
76,003,283.03
2.42
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688256
寒武纪
0.17
603501
韦尔股份
0.15
002415
海康威视
0.15
603019
中科曙光
0.13
688008
澜起科技
0.12
300308
中际旭创
0.11
002230
科大讯飞
0.11
688111
金山办公
0.09
300502
新易盛
0.09
000938
紫光股份
0.08