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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.68
过去一周
2.07
过去一月
17.60
过去一季
14.81
过去半年
59.13
过去一年
48.34
过去三年
9.94
过去五年
--
成立以来
-1.77
日期
净值
累计净值
2025-02-19
0.9823
0.9823
2025-02-18
0.9600
0.9600
2025-02-17
0.9822
0.9822
2025-02-14
0.9636
0.9636
2025-02-13
0.9435
0.9435
2025-02-12
0.9624
0.9624
2025-02-11
0.9448
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2025-02-10
0.9497
0.9497
2025-02-07
0.9298
0.9298
2025-02-06
0.9055
0.9055
2025-02-05
0.8819
0.8819
2025-01-27
0.8577
0.8577
2025-01-24
0.8773
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2025-01-23
0.8596
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2025-01-22
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2025-01-20
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2025-01-17
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2025-01-16
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截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
0.20
现金
5.89
其他
93.91
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票简称
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