(基金代码:008585)
指数型
中高风险(R4)
48.34%
近一年涨跌幅
0.9823
净值 (2025-02-19)
2.32%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.68
过去一周
2.07
过去一月
17.60
过去一季
14.81
过去半年
59.13
过去一年
48.34
过去三年
9.94
过去五年
--
成立以来
-1.77
日期
净值
累计净值
2025-02-19
0.9823
0.9823
2025-02-18
0.9600
0.9600
2025-02-17
0.9822
0.9822
2025-02-14
0.9636
0.9636
2025-02-13
0.9435
0.9435
2025-02-12
0.9624
0.9624
2025-02-11
0.9448
0.9448
2025-02-10
0.9497
0.9497
2025-02-07
0.9298
0.9298
2025-02-06
0.9055
0.9055
2025-02-05
0.8819
0.8819
2025-01-27
0.8577
0.8577
2025-01-24
0.8773
0.8773
2025-01-23
0.8596
0.8596
2025-01-22
0.8729
0.8729
2025-01-21
0.8622
0.8622
2025-01-20
0.8455
0.8455
2025-01-17
0.8353
0.8353
2025-01-16
0.8321
0.8321
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
0.20
现金
5.89
其他
93.91
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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