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（基金代码：008585）
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40.08
%
近一年涨跌幅
1.6112
净值 （2026-08-21）
1.23%
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.90
过去一周
-4.61
过去一月
-11.63
过去一季
-8.35
过去半年
9.72
过去一年
40.08
过去三年
111.67
过去五年
73.70
成立以来
61.12
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.6112
1.6112
2026-08-20
1.5917
1.5917
2026-08-19
1.6007
1.6007
2026-08-18
1.7175
1.7175
2026-08-17
1.7417
1.7417
2026-08-14
1.6891
1.6891
2026-08-13
1.6744
1.6744
2026-08-12
1.6786
1.6786
2026-08-11
1.6633
1.6633
2026-08-10
1.6625
1.6625
2026-08-07
1.7078
1.7078
2026-08-06
1.6929
1.6929
2026-08-05
1.6962
1.6962
2026-08-04
1.6717
1.6717
2026-08-03
1.5841
1.5841
2026-07-31
1.6210
1.6210
2026-07-30
1.5446
1.5446
2026-07-29
1.6349
1.6349
2026-07-28
1.6390
1.6390
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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