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-2.30
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1.3331
净值 （2026-10-22）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.76
过去一周
-0.60
过去一月
-19.73
过去一季
-25.95
过去半年
-18.13
过去一年
-2.30
过去三年
92.64
过去五年
50.04
成立以来
33.31
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.3331
1.3331
2026-10-21
1.3766
1.3766
2026-10-20
1.3667
1.3667
2026-10-19
1.3514
1.3514
2026-10-16
1.3466
1.3466
2026-10-15
1.3411
1.3411
2026-10-14
1.3884
1.3884
2026-10-13
1.4364
1.4364
2026-10-12
1.4401
1.4401
2026-10-09
1.4826
1.4826
2026-10-08
1.4803
1.4803
2026-09-30
1.5278
1.5278
2026-09-29
1.5510
1.5510
2026-09-28
1.5482
1.5482
2026-09-24
1.6174
1.6174
2026-09-23
1.6485
1.6485
2026-09-22
1.6607
1.6607
2026-09-21
1.6360
1.6360
2026-09-18
1.6196
1.6196
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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