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基金经理
李俊
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今年以来
61.52
过去一周
3.06
过去一月
4.83
过去一季
2.64
过去半年
58.76
过去一年
57.24
过去三年
102.60
过去五年
57.08
成立以来
39.57
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.3957
1.3957
2025-12-11
1.3798
1.3798
2025-12-10
1.4152
1.4152
2025-12-09
1.4116
1.4116
2025-12-08
1.3944
1.3944
2025-12-05
1.3543
1.3543
2025-12-04
1.3518
1.3518
2025-12-03
1.3399
1.3399
2025-12-02
1.3550
1.3550
2025-12-01
1.3639
1.3639
2025-11-28
1.3334
1.3334
2025-11-27
1.3285
1.3285
2025-11-26
1.3365
1.3365
2025-11-25
1.2910
1.2910
2025-11-24
1.2669
1.2669
2025-11-21
1.2576
1.2576
2025-11-20
1.3095
1.3095
2025-11-19
1.3151
1.3151
2025-11-18
1.3155
1.3155
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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