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（基金代码：008585）
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48.34
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净值 （2025-02-19）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.68
过去一周
2.07
过去一月
17.60
过去一季
14.81
过去半年
59.13
过去一年
48.34
过去三年
9.94
过去五年
--
成立以来
-1.77
日期
净值
累计净值
2025-02-19
0.9823
0.9823
2025-02-18
0.9600
0.9600
2025-02-17
0.9822
0.9822
2025-02-14
0.9636
0.9636
2025-02-13
0.9435
0.9435
2025-02-12
0.9624
0.9624
2025-02-11
0.9448
0.9448
2025-02-10
0.9497
0.9497
2025-02-07
0.9298
0.9298
2025-02-06
0.9055
0.9055
2025-02-05
0.8819
0.8819
2025-01-27
0.8577
0.8577
2025-01-24
0.8773
0.8773
2025-01-23
0.8596
0.8596
2025-01-22
0.8729
0.8729
2025-01-21
0.8622
0.8622
2025-01-20
0.8455
0.8455
2025-01-17
0.8353
0.8353
2025-01-16
0.8321
0.8321
截止日期：2025-02-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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