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（基金代码：008585）
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87.52
%
近一年涨跌幅
1.5960
净值 （2026-04-29）
0.79%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.82
过去一周
-1.98
过去一月
17.18
过去一季
5.44
过去半年
9.64
过去一年
87.52
过去三年
88.70
过去五年
87.32
成立以来
59.60
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.5960
1.5960
2026-04-28
1.5835
1.5835
2026-04-27
1.6102
1.6102
2026-04-24
1.5950
1.5950
2026-04-23
1.6168
1.6168
2026-04-22
1.6283
1.6283
2026-04-21
1.5795
1.5795
2026-04-20
1.5953
1.5953
2026-04-17
1.5734
1.5734
2026-04-16
1.5444
1.5444
2026-04-15
1.5017
1.5017
2026-04-14
1.5121
1.5121
2026-04-13
1.4819
1.4819
2026-04-10
1.4728
1.4728
2026-04-09
1.4385
1.4385
2026-04-08
1.4442
1.4442
2026-04-07
1.3529
1.3529
2026-04-03
1.3394
1.3394
2026-04-02
1.3302
1.3302
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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