44.69%
近一年涨跌幅
0.9893
净值 (2025-07-25)
2.06%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.17
过去一周
0.39
过去一月
9.97
过去一季
15.39
过去半年
10.49
过去一年
44.69
过去三年
36.02
过去五年
3.19
成立以来
-3.07
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.9893
0.9893
2025-07-24
0.9693
0.9693
2025-07-23
0.9631
0.9631
2025-07-22
0.9627
0.9627
2025-07-21
0.9684
0.9684
2025-07-18
0.9687
0.9687
2025-07-17
0.9655
0.9655
2025-07-16
0.9499
0.9499
2025-07-15
0.9449
0.9449
2025-07-14
0.9094
0.9094
2025-07-11
0.9091
0.9091
2025-07-10
0.9010
0.9010
2025-07-09
0.9034
0.9034
2025-07-08
0.9093
0.9093
2025-07-07
0.8888
0.8888
2025-07-04
0.8984
0.8984
2025-07-03
0.9017
0.9017
2025-07-02
0.8937
0.8937
2025-07-01
0.9108
0.9108
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%