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基金经理
李俊
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
54.31
过去一周
6.03
过去一月
-7.97
过去一季
-2.35
过去半年
56.98
过去一年
57.41
过去三年
105.26
过去五年
47.47
成立以来
33.34
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.3334
1.3334
2025-11-27
1.3285
1.3285
2025-11-26
1.3365
1.3365
2025-11-25
1.2910
1.2910
2025-11-24
1.2669
1.2669
2025-11-21
1.2576
1.2576
2025-11-20
1.3095
1.3095
2025-11-19
1.3151
1.3151
2025-11-18
1.3155
1.3155
2025-11-17
1.3098
1.3098
2025-11-14
1.2976
1.2976
2025-11-13
1.3386
1.3386
2025-11-12
1.3314
1.3314
2025-11-11
1.3266
1.3266
2025-11-10
1.3573
1.3573
2025-11-07
1.3687
1.3687
2025-11-06
1.3958
1.3958
2025-11-05
1.3563
1.3563
2025-11-04
1.3663
1.3663
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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