华夏价值精选混合基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏价值精选混合

（基金代码：007592）

混合型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

27.38%

近一年涨跌幅

1.5647

净值（2025-06-06）

0.72%

日涨跌幅

基金经理

朱熠

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

21.45

过去一周

1.91

过去一月

1.99

过去一季

-0.64

过去半年

17.37

过去一年

27.38

过去三年

22.59

过去五年

50.83

成立以来

56.47

日期

净值

累计净值

2025-06-06

1.5647

1.5647

2025-06-05

1.5535

1.5535

2025-06-04

1.5488

1.5488

2025-06-03

1.5344

1.5344

2025-05-30

1.5353

1.5353

2025-05-29

1.5546

1.5546

2025-05-28

1.5339

1.5339

2025-05-27

1.5270

1.5270

2025-05-26

1.5247

1.5247

2025-05-23

1.5268

1.5268

2025-05-22

1.5324

1.5324

2025-05-21

1.5521

1.5521

2025-05-20

1.5508

1.5508

2025-05-19

1.5365

1.5365

2025-05-16

1.5294

1.5294

2025-05-15

1.5213

1.5213

2025-05-14

1.5314

1.5314

2025-05-13

1.5295

1.5295

2025-05-12

1.5406

1.5406

截止日期：2025-06-06

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

84.78

债券

0.16

现金

14.31

其他

0.75

前10大股持仓占比： 46.84%

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

195,558,782.80

36.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

7,248,516.00

1.36

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

28,091,499.76

5.27

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

19,000,033.20

3.56

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

23,854,682.93

4.47

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

5,443,996.00

1.02

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

279,197,510.69

52.35

前十股票

截止日期 2025-03-31

股票代码

股票简称

占净值比（%）

002126

银轮股份

6.78

01908

建发国际集团

6.03

06049

保利物业

5.69

01024

快手W

4.87

688376

美埃科技

4.63

603909

建发合诚

4.44

00700

腾讯控股

4.36

688191

智洋创新

3.54

688597

煜邦电力

3.29

000935

四川双马

3.21

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-06)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-06)

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