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净值 （2024-12-20）
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基金经理
朱熠
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.34
过去一周
-2.62
过去一月
-4.35
过去一季
19.48
过去半年
7.61
过去一年
5.70
过去三年
-8.85
过去五年
--
成立以来
29.18
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2918
1.2918
2024-12-19
1.2955
1.2955
2024-12-18
1.2937
1.2937
2024-12-17
1.2902
1.2902
2024-12-16
1.3137
1.3137
2024-12-13
1.3266
1.3266
2024-12-12
1.3603
1.3603
2024-12-11
1.3456
1.3456
2024-12-10
1.3430
1.3430
2024-12-09
1.3505
1.3505
2024-12-06
1.3331
1.3331
2024-12-05
1.3257
1.3257
2024-12-04
1.3294
1.3294
2024-12-03
1.3434
1.3434
2024-12-02
1.3380
1.3380
2024-11-29
1.3242
1.3242
2024-11-28
1.3127
1.3127
2024-11-27
1.3156
1.3156
2024-11-26
1.2950
1.2950
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.04
债券
0.11
现金
7.60
其他
2.25
前10大股持仓占比： 56.9%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
213,211,703.55
38.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
9,073,168.00
1.65
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
23,640,302.00
4.31
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
27,361,064.11
4.99
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
21,919,849.00
4.00
M 科学研究和技术服务业股票市值
24,186,326.80
4.41
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
319,392,413.46
58.23
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002126
银轮股份
9.32
01024
快手－Ｗ
9.04
01908
建发国际集团
6.90
06049
保利物业
6.36
688191
智洋创新
4.95
002879
长缆科技
4.42
603909
建发合诚
4.41
600153
建发股份
4.00
00700
腾讯控股
3.76
688597
煜邦电力
3.74
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