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（基金代码：007592）
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44.01
%
近一年涨跌幅
1.9128
净值 （2025-11-04）
-0.74%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
48.46
过去一周
-0.12
过去一月
-2.33
过去一季
8.84
过去半年
27.35
过去一年
44.01
过去三年
62.47
过去五年
44.76
成立以来
91.28
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.9128
1.9128
2025-11-03
1.9270
1.9270
2025-10-31
1.9115
1.9115
2025-10-30
1.9212
1.9212
2025-10-29
1.9208
1.9208
2025-10-28
1.9151
1.9151
2025-10-27
1.9154
1.9154
2025-10-24
1.9031
1.9031
2025-10-23
1.8917
1.8917
2025-10-22
1.8969
1.8969
2025-10-21
1.9062
1.9062
2025-10-20
1.8877
1.8877
2025-10-17
1.8712
1.8712
2025-10-16
1.9142
1.9142
2025-10-15
1.9255
1.9255
2025-10-14
1.8907
1.8907
2025-10-13
1.9340
1.9340
2025-10-10
1.9447
1.9447
2025-10-09
1.9612
1.9612
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.92
债券
现金
21.86
其他
0.22
前10大股持仓占比： 36.81%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
366,377,737.91
38.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
799,922.76
0.08
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,834,807.41
0.81
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
34,257,267.00
3.55
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
25,530,465.31
2.65
J 金融业股票市值
9,828,720.00
1.02
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
45,730,622.00
4.75
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
308,843.00
0.03
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
490,668,385.39
50.91
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01024
快手W
5.31
688376
美埃科技
5.30
002126
银轮股份
5.01
603909
建发合诚
4.32
01112
H&H国际控股
3.24
605166
聚合顺
3.14
002415
海康威视
3.10
000935
四川双马
2.58
02319
蒙牛乳业
2.48
00700
腾讯控股
2.33
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