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朱熠
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.57
过去一周
1.52
过去一月
17.49
过去一季
20.90
过去半年
8.38
过去一年
4.71
过去三年
-8.06
过去五年
--
成立以来
31.96
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.3196
1.3196
2024-10-24
1.3031
1.3031
2024-10-23
1.3163
1.3163
2024-10-22
1.3191
1.3191
2024-10-21
1.2990
1.2990
2024-10-18
1.2998
1.2998
2024-10-17
1.2641
1.2641
2024-10-16
1.2880
1.2880
2024-10-15
1.2768
1.2768
2024-10-14
1.2969
1.2969
2024-10-11
1.2771
1.2771
2024-10-10
1.3134
1.3134
2024-10-09
1.2981
1.2981
2024-10-08
1.3715
1.3715
2024-09-30
1.3322
1.3322
2024-09-27
1.2353
1.2353
2024-09-26
1.1807
1.1807
2024-09-25
1.1232
1.1232
2024-09-24
1.1141
1.1141
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.18
债券
0.11
现金
8.88
其他
1.83
前10大股持仓占比： 55.71%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
176,494,692.96
33.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,633,132.00
1.45
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
17,866,924.00
3.40
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
26,277,377.34
5.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
19,253,973.00
3.66
M 科学研究和技术服务业股票市值
22,119,119.36
4.21
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
11,778.48
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
269,656,997.14
51.28
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002126
银轮股份
8.81
01024
快手－Ｗ
8.00
01908
建发国际集团
7.42
06049
保利物业
7.27
00700
腾讯控股
6.36
603909
建发合诚
4.21
688191
智洋创新
4.01
600153
建发股份
3.66
002531
天顺风能
3.04
002879
长缆科技
2.93
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