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净值 （2025-08-29）
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基金经理
朱熠
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
47.01
过去一周
1.05
过去一月
7.70
过去一季
21.84
过去半年
28.26
过去一年
76.46
过去三年
44.94
过去五年
47.18
成立以来
89.41
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.8941
1.8941
2025-08-28
1.8942
1.8942
2025-08-27
1.8783
1.8783
2025-08-26
1.9090
1.9090
2025-08-25
1.9121
1.9121
2025-08-22
1.8744
1.8744
2025-08-21
1.8619
1.8619
2025-08-20
1.8731
1.8731
2025-08-19
1.8621
1.8621
2025-08-18
1.8576
1.8576
2025-08-15
1.8348
1.8348
2025-08-14
1.8006
1.8006
2025-08-13
1.8166
1.8166
2025-08-12
1.7952
1.7952
2025-08-11
1.7889
1.7889
2025-08-08
1.7724
1.7724
2025-08-07
1.7899
1.7899
2025-08-06
1.7893
1.7893
2025-08-05
1.7698
1.7698
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.03
债券
现金
16.01
其他
0.96
前10大股持仓占比： 44.04%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
296,560,533.39
38.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,581,856.80
0.97
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
32,791,276.00
4.21
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,230,916.07
0.80
J 金融业股票市值
8,214,762.50
1.05
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,730,627.30
4.46
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
386,109,972.06
49.54
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01024
快手W
9.10
002126
银轮股份
6.38
688376
美埃科技
5.46
06049
保利物业
4.07
603909
建发合诚
3.79
000988
华工科技
3.62
000935
四川双马
3.45
01112
Ｈ＆Ｈ国际控股
2.95
00700
腾讯控股
2.69
000089
深圳机场
2.53
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