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今年以来
22.36
过去一周
2.74
过去一月
3.96
过去一季
1.28
过去半年
17.39
过去一年
29.14
过去三年
22.80
过去五年
49.77
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.5765
1.5765
2025-06-09
1.5880
1.5880
2025-06-06
1.5647
1.5647
2025-06-05
1.5535
1.5535
2025-06-04
1.5488
1.5488
2025-06-03
1.5344
1.5344
2025-05-30
1.5353
1.5353
2025-05-29
1.5546
1.5546
2025-05-28
1.5339
1.5339
2025-05-27
1.5270
1.5270
2025-05-26
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1.5247
2025-05-23
1.5268
1.5268
2025-05-22
1.5324
1.5324
2025-05-21
1.5521
1.5521
2025-05-20
1.5508
1.5508
2025-05-19
1.5365
1.5365
2025-05-16
1.5294
1.5294
2025-05-15
1.5213
1.5213
2025-05-14
1.5314
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截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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