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基金经理
朱熠
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
48.46
过去一周
-0.12
过去一月
-2.33
过去一季
8.84
过去半年
27.35
过去一年
44.01
过去三年
62.47
过去五年
44.76
成立以来
91.28
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.9128
1.9128
2025-11-03
1.9270
1.9270
2025-10-31
1.9115
1.9115
2025-10-30
1.9212
1.9212
2025-10-29
1.9208
1.9208
2025-10-28
1.9151
1.9151
2025-10-27
1.9154
1.9154
2025-10-24
1.9031
1.9031
2025-10-23
1.8917
1.8917
2025-10-22
1.8969
1.8969
2025-10-21
1.9062
1.9062
2025-10-20
1.8877
1.8877
2025-10-17
1.8712
1.8712
2025-10-16
1.9142
1.9142
2025-10-15
1.9255
1.9255
2025-10-14
1.8907
1.8907
2025-10-13
1.9340
1.9340
2025-10-10
1.9447
1.9447
2025-10-09
1.9612
1.9612
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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