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朱熠
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今年以来
47.01
过去一周
1.05
过去一月
7.70
过去一季
21.84
过去半年
28.26
过去一年
76.46
过去三年
44.94
过去五年
47.18
成立以来
89.41
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.8941
1.8941
2025-08-28
1.8942
1.8942
2025-08-27
1.8783
1.8783
2025-08-26
1.9090
1.9090
2025-08-25
1.9121
1.9121
2025-08-22
1.8744
1.8744
2025-08-21
1.8619
1.8619
2025-08-20
1.8731
1.8731
2025-08-19
1.8621
1.8621
2025-08-18
1.8576
1.8576
2025-08-15
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1.8348
2025-08-14
1.8006
1.8006
2025-08-13
1.8166
1.8166
2025-08-12
1.7952
1.7952
2025-08-11
1.7889
1.7889
2025-08-08
1.7724
1.7724
2025-08-07
1.7899
1.7899
2025-08-06
1.7893
1.7893
2025-08-05
1.7698
1.7698
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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