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今年以来
21.02
过去一周
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过去一月
13.74
过去一季
14.62
过去半年
47.61
过去一年
33.48
过去三年
24.27
过去五年
53.60
成立以来
55.92
日期
净值
累计净值
2025-03-12
1.5592
1.5592
2025-03-11
1.5598
1.5598
2025-03-10
1.5565
1.5565
2025-03-07
1.5674
1.5674
2025-03-06
1.5747
1.5747
2025-03-05
1.5137
1.5137
2025-03-04
1.5098
1.5098
2025-03-03
1.4850
1.4850
2025-02-28
1.4768
1.4768
2025-02-27
1.5198
1.5198
2025-02-26
1.5237
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2025-02-25
1.4755
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2025-02-24
1.4970
1.4970
2025-02-21
1.4836
1.4836
2025-02-20
1.4395
1.4395
2025-02-19
1.4446
1.4446
2025-02-18
1.4137
1.4137
2025-02-17
1.4074
1.4074
2025-02-14
1.3959
1.3959
截止日期：2025-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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