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（基金代码：007592）
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73.07
%
近一年涨跌幅
1.8897
净值 （2025-09-01）
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日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
47.01
过去一周
-1.17
过去一月
9.09
过去一季
23.08
过去半年
27.96
过去一年
73.07
过去三年
48.73
过去五年
44.38
成立以来
89.41
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.8897
1.8897
2025-08-29
1.8941
1.8941
2025-08-28
1.8942
1.8942
2025-08-27
1.8783
1.8783
2025-08-26
1.9090
1.9090
2025-08-25
1.9121
1.9121
2025-08-22
1.8744
1.8744
2025-08-21
1.8619
1.8619
2025-08-20
1.8731
1.8731
2025-08-19
1.8621
1.8621
2025-08-18
1.8576
1.8576
2025-08-15
1.8348
1.8348
2025-08-14
1.8006
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2025-08-13
1.8166
1.8166
2025-08-12
1.7952
1.7952
2025-08-11
1.7889
1.7889
2025-08-08
1.7724
1.7724
2025-08-07
1.7899
1.7899
2025-08-06
1.7893
1.7893
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
基金合同生效日：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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