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华夏价值精选混合
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5.70
%
近一年涨跌幅
1.2918
净值 （2024-12-20）
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日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.34
过去一周
-2.62
过去一月
-4.35
过去一季
19.48
过去半年
7.61
过去一年
5.70
过去三年
-8.85
过去五年
--
成立以来
29.18
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2918
1.2918
2024-12-19
1.2955
1.2955
2024-12-18
1.2937
1.2937
2024-12-17
1.2902
1.2902
2024-12-16
1.3137
1.3137
2024-12-13
1.3266
1.3266
2024-12-12
1.3603
1.3603
2024-12-11
1.3456
1.3456
2024-12-10
1.3430
1.3430
2024-12-09
1.3505
1.3505
2024-12-06
1.3331
1.3331
2024-12-05
1.3257
1.3257
2024-12-04
1.3294
1.3294
2024-12-03
1.3434
1.3434
2024-12-02
1.3380
1.3380
2024-11-29
1.3242
1.3242
2024-11-28
1.3127
1.3127
2024-11-27
1.3156
1.3156
2024-11-26
1.2950
1.2950
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
成立日期：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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