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日期
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2025-07-24
1.7514
1.7514
2025-07-23
1.7348
1.7348
2025-07-22
1.7210
1.7210
2025-07-21
1.7009
1.7009
2025-07-18
1.6779
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2025-07-17
1.6681
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2025-07-16
1.6574
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2025-07-15
1.6387
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2025-07-14
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2025-07-11
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2025-07-10
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2025-07-09
1.6086
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2025-07-08
1.6104
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2025-07-07
1.5932
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2025-07-04
1.5967
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2025-07-03
1.6017
1.6017
2025-07-02
1.5931
1.5931
2025-07-01
1.6008
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2025-06-30
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截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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