(基金代码:007592)
混合型
中风险(R3)
60.04%
近一年涨跌幅
1.7587
净值 (2025-07-29)
0.14%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.50
过去一周
2.19
过去一月
10.62
过去一季
17.69
过去半年
35.92
过去一年
60.04
过去三年
28.60
过去五年
35.43
成立以来
75.87
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.7587
1.7587
2025-07-28
1.7563
1.7563
2025-07-25
1.7514
1.7514
2025-07-24
1.7514
1.7514
2025-07-23
1.7348
1.7348
2025-07-22
1.7210
1.7210
2025-07-21
1.7009
1.7009
2025-07-18
1.6779
1.6779
2025-07-17
1.6681
1.6681
2025-07-16
1.6574
1.6574
2025-07-15
1.6387
1.6387
2025-07-14
1.6300
1.6300
2025-07-11
1.6179
1.6179
2025-07-10
1.6220
1.6220
2025-07-09
1.6086
1.6086
2025-07-08
1.6104
1.6104
2025-07-07
1.5932
1.5932
2025-07-04
1.5967
1.5967
2025-07-03
1.6017
1.6017
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核