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今年以来
3.34
过去一周
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过去一月
-4.35
过去一季
19.48
过去半年
7.61
过去一年
5.70
过去三年
-8.85
过去五年
--
成立以来
29.18
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2918
1.2918
2024-12-19
1.2955
1.2955
2024-12-18
1.2937
1.2937
2024-12-17
1.2902
1.2902
2024-12-16
1.3137
1.3137
2024-12-13
1.3266
1.3266
2024-12-12
1.3603
1.3603
2024-12-11
1.3456
1.3456
2024-12-10
1.3430
1.3430
2024-12-09
1.3505
1.3505
2024-12-06
1.3331
1.3331
2024-12-05
1.3257
1.3257
2024-12-04
1.3294
1.3294
2024-12-03
1.3434
1.3434
2024-12-02
1.3380
1.3380
2024-11-29
1.3242
1.3242
2024-11-28
1.3127
1.3127
2024-11-27
1.3156
1.3156
2024-11-26
1.2950
1.2950
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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