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2025-07-25
1.7514
1.7514
2025-07-24
1.7514
1.7514
2025-07-23
1.7348
1.7348
2025-07-22
1.7210
1.7210
2025-07-21
1.7009
1.7009
2025-07-18
1.6779
1.6779
2025-07-17
1.6681
1.6681
2025-07-16
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2025-07-09
1.6086
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1.6104
2025-07-07
1.5932
1.5932
2025-07-04
1.5967
1.5967
2025-07-03
1.6017
1.6017
2025-07-02
1.5931
1.5931
2025-07-01
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截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
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