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华夏价值精选混合A
（基金代码：007592）
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44.01
%
近一年涨跌幅
1.9128
净值 （2025-11-04）
-0.74%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
48.46
过去一周
-0.12
过去一月
-2.33
过去一季
8.84
过去半年
27.35
过去一年
44.01
过去三年
62.47
过去五年
44.76
成立以来
91.28
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.9128
1.9128
2025-11-03
1.9270
1.9270
2025-10-31
1.9115
1.9115
2025-10-30
1.9212
1.9212
2025-10-29
1.9208
1.9208
2025-10-28
1.9151
1.9151
2025-10-27
1.9154
1.9154
2025-10-24
1.9031
1.9031
2025-10-23
1.8917
1.8917
2025-10-22
1.8969
1.8969
2025-10-21
1.9062
1.9062
2025-10-20
1.8877
1.8877
2025-10-17
1.8712
1.8712
2025-10-16
1.9142
1.9142
2025-10-15
1.9255
1.9255
2025-10-14
1.8907
1.8907
2025-10-13
1.9340
1.9340
2025-10-10
1.9447
1.9447
2025-10-09
1.9612
1.9612
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
基金合同生效日：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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