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基金经理
朱熠
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今年以来
19.08
过去一周
-2.05
过去一月
-1.07
过去一季
-2.42
过去半年
18.76
过去一年
26.78
过去三年
15.12
过去五年
41.91
成立以来
53.42
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.5342
1.5342
2025-06-19
1.5354
1.5354
2025-06-18
1.5600
1.5600
2025-06-17
1.5691
1.5691
2025-06-16
1.5785
1.5785
2025-06-13
1.5663
1.5663
2025-06-12
1.5833
1.5833
2025-06-11
1.5914
1.5914
2025-06-10
1.5765
1.5765
2025-06-09
1.5880
1.5880
2025-06-06
1.5647
1.5647
2025-06-05
1.5535
1.5535
2025-06-04
1.5488
1.5488
2025-06-03
1.5344
1.5344
2025-05-30
1.5353
1.5353
2025-05-29
1.5546
1.5546
2025-05-28
1.5339
1.5339
2025-05-27
1.5270
1.5270
2025-05-26
1.5247
1.5247
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
成立日期：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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