2024-04-17 最新净值
| 累计净值： | 1.1332 （2024-04-17） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.43% |
| 成立日： | 2020-01-10 |
| 今年以来收益： | -9.34% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -18.47% |
| 成立以来收益： | 13.32% |
| 基金经理： | 朱熠 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -9.34 | 过去一周 | -2.64 |
| 过去一月 | -2.37 |
| 过去一季 | 0.10 |
| 过去半年 | -9.58 |
| 过去一年 | -18.47 |
| 过去三年 | -23.21 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 13.32 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员。
2021-02-22起，任期回报 -31.14%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-12-08~2021-12-30 | 郑煜 |
| 2020-01-10~2020-12-08 | 王怡欢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.32 |
| 债券 | 0.12 |
| 现金 | 6.91 |
| 其他 | 0.65 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 194,365,296.74 | 34.26 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,607,094.00 | 0.46 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 17,444,299.98 | 3.07 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 9,929.79 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 55,746,792.74 | 9.83 |
| J 金融业股票市值 | 5,545,389.00 | 0.98 |
| K 房地产业股票市值 | 5,799,404.00 | 1.02 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,518,265.74 | 5.38 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,002.11 | 0.00 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 312,058,532.10 | 55.00 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002126 | 银轮股份 | 9.31 |
| 01908 | 建发国际集团 | 7.75 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 7.46 |
| 06049 | 保利物业 | 6.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.35 |
| 688191 | 智洋创新 | 4.62 |
| 000935 | 四川双马 | 4.52 |
| 603909 | 建发合诚 | 4.41 |
| 600153 | 建发股份 | 3.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.98 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
118039
|
煜邦转债
|
5,760
|
671,044.73
|
0.12
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
36,647,513.99
|
9.02
|
|
2
|
06049
|
保利物业
|
29,858,117.73
|
7.35
|
|
3
|
01024
|
快手－Ｗ
|
29,117,678.86
|
7.17
|
|
4
|
01908
|
建发国际集团
|
26,312,332.83
|
6.48
|
|
5
|
600153
|
建发股份
|
24,501,248.00
|
6.03
|
|
6
|
002126
|
银轮股份
|
21,659,139.44
|
5.33
|
|
7
|
000935
|
四川双马
|
17,883,297.04
|
4.40
|
|
8
|
688191
|
智洋创新
|
14,165,968.29
|
3.49
|
|
9
|
06100
|
同道猎聘
|
12,790,464.36
|
3.15
|
|
10
|
688800
|
瑞可达
|
12,012,164.29
|
2.96
|
|
11
|
03900
|
绿城中国
|
11,312,190.91
|
2.78
|
|
12
|
002531
|
天顺风能
|
10,841,155.00
|
2.67
|
|
13
|
603909
|
建发合诚
|
9,424,346.64
|
2.32
|
|
14
|
603927
|
中科软
|
8,897,915.00
|
2.19
|
|
15
|
688259
|
创耀科技
|
8,855,423.62
|
2.18
|
|
16
|
600690
|
海尔智家
|
8,384,868.00
|
2.06
|
|
17
|
002879
|
长缆科技
|
7,682,311.00
|
1.89
|
|
18
|
01458
|
周黑鸭
|
7,580,315.24
|
1.87
|
|
19
|
00880
|
澳博控股
|
7,405,234.85
|
1.82
|
|
20
|
01528
|
红星美凯龙
|
7,196,823.22
|
1.77
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
25,190,854.33
|
6.20
|
|
2
|
002126
|
银轮股份
|
13,499,847.79
|
3.32
|
|
3
|
000935
|
四川双马
|
12,646,137.00
|
3.11
|
|
4
|
688191
|
智洋创新
|
7,983,467.71
|
1.97
|
|
5
|
02319
|
蒙牛乳业
|
7,900,661.49
|
1.94
|
|
6
|
600352
|
浙江龙盛
|
7,581,093.62
|
1.87
|
|
7
|
688330
|
宏力达
|
7,096,207.81
|
1.75
|
|
8
|
603708
|
家家悦
|
6,985,247.00
|
1.72
|
|
9
|
06690
|
海尔智家
|
6,945,672.72
|
1.71
|
|
10
|
01896
|
猫眼娱乐
|
6,871,717.31
|
1.69
|
|
11
|
688597
|
煜邦电力
|
6,783,377.80
|
1.67
|
|
12
|
603711
|
香飘飘
|
6,511,219.00
|
1.60
|
|
13
|
600487
|
亨通光电
|
6,254,323.87
|
1.54
|
|
14
|
002401
|
中远海科
|
6,121,229.00
|
1.51
|
|
15
|
001914
|
招商积余
|
5,999,303.00
|
1.48
|
|
16
|
01024
|
快手－Ｗ
|
5,812,818.66
|
1.43
|
|
17
|
000089
|
深圳机场
|
5,683,281.00
|
1.40
|
|
18
|
605168
|
三人行
|
5,429,657.00
|
1.34
|
|
19
|
688766
|
普冉股份
|
5,424,072.49
|
1.34
|
|
20
|
002732
|
燕塘乳业
|
5,351,774.00
|
1.32
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
67,216.30
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
7,372.56
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,674,980.86
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-39,024,298.56
|
|
1.利息收入
|
125,248.48
|
|
其中:存款利息收入
|
125,248.48
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
2,589,123.35
|
|
其中:股票投资收益
|
-2,161,584.88
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
99,593.40
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,651,114.83
|
|
3.公允价值变动收益
|
-42,610,907.27
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
872,236.88
|
|
二、费用
|
7,555,730.68
|
|
1.管理人报酬
|
6,304,717.57
|
|
2.托管费
|
1,050,786.13
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
200,223.06
|
|
三、利润总额
|
-46,580,029.24
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-46,580,029.24
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
671,044.73
|
0.12
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
671,044.73
|
0.12
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
88,943
|
5,102.70
|
213,249,448.24
|
46.99
|
240,600,095.79
|
53.01
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号