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华夏价值精选混合
（基金代码：007592）
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19.60
%
近一年涨跌幅
1.5521
净值 （2025-05-21）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
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20.47
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过去一月
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过去半年
16.78
过去一年
19.60
过去三年
27.44
过去五年
56.05
成立以来
55.21
日期
净值
累计净值
2025-05-21
1.5521
1.5521
2025-05-20
1.5508
1.5508
2025-05-19
1.5365
1.5365
2025-05-16
1.5294
1.5294
2025-05-15
1.5213
1.5213
2025-05-14
1.5314
1.5314
2025-05-13
1.5295
1.5295
2025-05-12
1.5406
1.5406
2025-05-09
1.5164
1.5164
2025-05-08
1.5386
1.5386
2025-05-07
1.5339
1.5339
2025-05-06
1.5341
1.5341
2025-04-30
1.5020
1.5020
2025-04-29
1.4943
1.4943
2025-04-28
1.4901
1.4901
2025-04-25
1.5128
1.5128
2025-04-24
1.5124
1.5124
2025-04-23
1.5266
1.5266
2025-04-22
1.5062
1.5062
截止日期：2025-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
成立日期：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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