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华夏价值精选混合A
（基金代码：007592）
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47.01
%
近一年涨跌幅
1.9585
净值 （2025-09-30）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
52.01
过去一周
1.56
过去一月
3.40
过去一季
22.43
过去半年
26.91
过去一年
47.01
过去三年
63.25
过去五年
59.89
成立以来
95.85
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.9585
1.9585
2025-09-29
1.9498
1.9498
2025-09-26
1.9249
1.9249
2025-09-25
1.9491
1.9491
2025-09-24
1.9489
1.9489
2025-09-23
1.9284
1.9284
2025-09-22
1.9510
1.9510
2025-09-19
1.9540
1.9540
2025-09-18
1.9529
1.9529
2025-09-17
1.9685
1.9685
2025-09-16
1.9359
1.9359
2025-09-15
1.9249
1.9249
2025-09-12
1.9167
1.9167
2025-09-11
1.9138
1.9138
2025-09-10
1.8883
1.8883
2025-09-09
1.8779
1.8779
2025-09-08
1.8834
1.8834
2025-09-05
1.8637
1.8637
2025-09-04
1.8189
1.8189
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
基金合同生效日：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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