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华夏价值精选混合
（基金代码：007592）
混合型
中风险(R3)
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净值 （2025-08-22）
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基金经理
朱熠
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过去一月
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过去一季
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过去半年
26.34
过去一年
76.78
过去三年
36.73
过去五年
49.45
成立以来
87.44
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.8744
1.8744
2025-08-21
1.8619
1.8619
2025-08-20
1.8731
1.8731
2025-08-19
1.8621
1.8621
2025-08-18
1.8576
1.8576
2025-08-15
1.8348
1.8348
2025-08-14
1.8006
1.8006
2025-08-13
1.8166
1.8166
2025-08-12
1.7952
1.7952
2025-08-11
1.7889
1.7889
2025-08-08
1.7724
1.7724
2025-08-07
1.7899
1.7899
2025-08-06
1.7893
1.7893
2025-08-05
1.7698
1.7698
2025-08-04
1.7574
1.7574
2025-08-01
1.7323
1.7323
2025-07-31
1.7357
1.7357
2025-07-30
1.7476
1.7476
2025-07-29
1.7587
1.7587
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
基金合同生效日：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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