(基金代码:007166)
债券型
中低风险(R2)
2.14%
近一年涨跌幅
1.0745
净值 (2025-07-11)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
-0.15
过去一月
0.07
过去一季
0.41
过去半年
0.42
过去一年
2.14
过去三年
9.43
过去五年
16.24
成立以来
20.79
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0745
1.1939
2025-07-10
1.0746
1.1940
2025-07-09
1.0757
1.1951
2025-07-08
1.0757
1.1951
2025-07-07
1.0762
1.1956
2025-07-04
1.0761
1.1955
2025-07-03
1.0760
1.1954
2025-07-02
1.0760
1.1954
2025-07-01
1.0753
1.1947
2025-06-30
1.0747
1.1941
2025-06-27
1.0753
1.1947
2025-06-26
1.0751
1.1945
2025-06-25
1.0743
1.1937
2025-06-24
1.0749
1.1943
2025-06-23
1.0756
1.1950
2025-06-20
1.0756
1.1950
2025-06-19
1.0753
1.1947
2025-06-18
1.0750
1.1944
2025-06-17
1.0750
1.1944
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核