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（基金代码：007166）
债券型
中低风险(R2)
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2.32%
近一年涨跌幅
1.0749
净值 （2025-06-24）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.23
过去一周
-0.01
过去一月
0.32
过去一季
0.72
过去半年
0.24
过去一年
2.32
过去三年
9.51
过去五年
15.95
成立以来
20.83
日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.0749
1.1943
2025-06-23
1.0756
1.1950
2025-06-20
1.0756
1.1950
2025-06-19
1.0753
1.1947
2025-06-18
1.0750
1.1944
2025-06-17
1.0750
1.1944
2025-06-16
1.0749
1.1933
2025-06-13
1.0747
1.1931
2025-06-12
1.0746
1.1930
2025-06-11
1.0748
1.1932
2025-06-10
1.0740
1.1924
2025-06-09
1.0739
1.1923
2025-06-06
1.0735
1.1919
2025-06-05
1.0727
1.1911
2025-06-04
1.0726
1.1910
2025-06-03
1.0723
1.1907
2025-05-30
1.0723
1.1907
2025-05-29
1.0713
1.1897
2025-05-28
1.0718
1.1902
截止日期：2025-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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