华夏中债1-3年政金债指数C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏中债1-3年政金债指数C

（基金代码：007166）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

1.80%

近一年涨跌幅

1.0731

净值（2025-07-23）

-0.05%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.07

过去一周

-0.20

过去一月

-0.23

过去一季

0.34

过去半年

0.40

过去一年

1.80

过去三年

9.04

过去五年

15.86

成立以来

20.63

日期

净值

累计净值

2025-07-23

1.0731

1.1925

2025-07-22

1.0736

1.1930

2025-07-21

1.0744

1.1938

2025-07-18

1.0752

1.1946

2025-07-17

1.0753

1.1947

2025-07-16

1.0753

1.1947

2025-07-15

1.0755

1.1949

2025-07-14

1.0740

1.1934

2025-07-11

1.0745

1.1939

2025-07-10

1.0746

1.1940

2025-07-09

1.0757

1.1951

2025-07-08

1.0757

1.1951

2025-07-07

1.0762

1.1956

2025-07-04

1.0761

1.1955

2025-07-03

1.0760

1.1954

2025-07-02

1.0760

1.1954

2025-07-01

1.0753

1.1947

2025-06-30

1.0747

1.1941

2025-06-27

1.0753

1.1947

截止日期：2025-07-23

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.63

现金

0.35

其他

0.02

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240403

24农发03

4,700,000

474,211,972.60

10.37

2

220203

22国开03

3,200,000

326,500,383.56

7.14

3

210408

21农发08

2,900,000

300,436,186.30

6.57

4

240322

24进出22

2,500,000

249,849,041.10

5.46

5

240202

24国开02

2,200,000

223,632,953.42

4.89

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-07-23)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-07-23)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-07-23)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-07-23)

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