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华夏中债1-3年政金债指数C
（基金代码：007166）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.01
%
近一年涨跌幅
1.0955
净值 （2026-10-22）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.72
过去一周
0.16
过去一月
0.51
过去一季
1.14
过去半年
1.78
过去一年
3.01
过去三年
8.29
过去五年
15.43
成立以来
24.31
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0955
1.2249
2026-10-21
1.0956
1.2250
2026-10-20
1.0963
1.2257
2026-10-19
1.0950
1.2244
2026-10-16
1.0949
1.2243
2026-10-15
1.0938
1.2232
2026-10-14
1.0940
1.2234
2026-10-13
1.0929
1.2223
2026-10-12
1.0926
1.2220
2026-10-09
1.0911
1.2205
2026-10-08
1.0903
1.2197
2026-09-30
1.0905
1.2199
2026-09-29
1.0922
1.2216
2026-09-28
1.0907
1.2201
2026-09-24
1.0910
1.2204
2026-09-23
1.0899
1.2193
2026-09-22
1.0899
1.2193
2026-09-21
1.0893
1.2187
2026-09-18
1.0889
1.2183
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09250432
25农发清发32
5,600,000
567,452,602.74
18.91
2
09250207
25国开清发07
5,200,000
531,502,400.00
17.71
3
250420
25农发20
2,500,000
250,448,013.70
8.35
4
250205
25国开05
2,500,000
248,299,863.01
8.27
5
230305
23进出05
1,900,000
196,631,260.27
6.55
-
-
-
-
-
-
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