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华夏中债1-3年政金债指数C
（基金代码：007166）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.31
%
近一年涨跌幅
1.0655
净值 （2025-11-28）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
-0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.33
过去半年
0.44
过去一年
1.31
过去三年
8.40
过去五年
15.79
成立以来
20.90
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.0655
1.1949
2025-11-27
1.0653
1.1947
2025-11-26
1.0654
1.1948
2025-11-25
1.0657
1.1951
2025-11-24
1.0659
1.1953
2025-11-21
1.0658
1.1952
2025-11-20
1.0658
1.1952
2025-11-19
1.0658
1.1952
2025-11-18
1.0658
1.1952
2025-11-17
1.0658
1.1952
2025-11-14
1.0656
1.1950
2025-11-13
1.0656
1.1950
2025-11-12
1.0656
1.1950
2025-11-11
1.0654
1.1948
2025-11-10
1.0653
1.1947
2025-11-07
1.0651
1.1945
2025-11-06
1.0652
1.1946
2025-11-05
1.0655
1.1949
2025-11-04
1.0654
1.1948
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.29
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220203
22国开03
2,700,000
278,019,000.00
14.09
2
240303
24进出03
2,000,000
202,974,356.16
10.29
3
230305
23进出05
1,900,000
198,575,715.07
10.07
4
220407
22农发07
1,900,000
193,344,520.55
9.80
5
09240202
24国开清发02
1,800,000
182,542,438.36
9.25
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