华夏中债1-3年政金债指数C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏中债1-3年政金债指数C

（基金代码：007166）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

3.59%

近一年涨跌幅

1.0596

净值（2024-10-17）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.74

过去一周

0.10

过去一月

0.02

过去一季

0.55

过去半年

1.22

过去一年

3.59

过去两年

--

过去三年

10.50

过去四年

--

过去五年

17.07

成立以来

19.00

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0596

1.1780

2024-10-16

1.0594

1.1778

2024-10-15

1.0596

1.1780

2024-10-14

1.0595

1.1779

2024-10-11

1.0590

1.1774

2024-10-10

1.0585

1.1769

2024-10-09

1.0576

1.1760

2024-10-08

1.0577

1.1761

2024-09-30

1.0587

1.1771

2024-09-27

1.0595

1.1779

2024-09-26

1.0606

1.1790

2024-09-25

1.0609

1.1793

2024-09-24

1.0598

1.1782

2024-09-23

1.0600

1.1784

2024-09-20

1.0598

1.1782

2024-09-19

1.0596

1.1780

2024-09-18

1.0598

1.1782

2024-09-13

1.0594

1.1778

2024-09-12

1.0591

1.1775

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.90

现金

0.07

其他

0.03

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240403

24农发03

5,400,000

546,343,446.58

11.43

2

220313

22进出13

4,000,000

410,710,163.93

8.59

3

220412

22农发12

3,400,000

348,952,590.16

7.30

4

210408

21农发08

2,900,000

304,340,658.47

6.37

5

240301

24进出01

3,000,000

303,269,344.26

6.34

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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