截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240403
24农发03
4,700,000
474,211,972.60
10.37
2
220203
22国开03
3,200,000
326,500,383.56
7.14
3
210408
21农发08
2,900,000
300,436,186.30
6.57
4
240322
24进出22
2,500,000
249,849,041.10
5.46
5
240202
24国开02
2,200,000
223,632,953.42
4.89
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